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| 梅花生物(600873) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,349,798.20 | 1,651,621.02 | 1,056,862.28 | 471,097.95 | |
| 收到的税费返还 | 26,499.20 | 21,650.74 | 13,735.64 | 6,374.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,984.53 | 4,863.15 | 3,728.92 | 1,024.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,387,281.93 | 1,678,134.91 | 1,074,326.84 | 478,497.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,739,341.85 | 1,160,870.23 | 839,700.42 | 432,267.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,530.24 | 87,583.79 | 58,952.61 | 30,259.16 | |
| 支付的各项税费 | 69,535.23 | 50,507.19 | 31,668.58 | 10,013.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,918.32 | 51,441.73 | 31,138.48 | 40,841.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,020,325.64 | 1,350,402.93 | 961,460.09 | 513,381.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 366,956.28 | 327,731.99 | 112,866.75 | -34,884.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,917.34 | -7,367.95 | -7,398.75 | -4,695.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 480.55 | 477.59 | 477.59 | 368.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 54,126.87 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,798.43 | 10,120.00 | 5,120.00 | 120.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,323.19 | 3,229.64 | -1,801.16 | -4,207.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 90,169.48 | 76,293.46 | 51,477.62 | 27,218.63 | |
| 投资所支付的现金 | 4,360.21 | 22,714.46 | 13,851.22 | 30,631.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,050.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,529.70 | 100,057.92 | 65,328.84 | 57,849.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,206.51 | -96,828.28 | -67,130.00 | -62,057.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 422,777.11 | 299,978.05 | 197,625.81 | 78,725.81 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,363.56 | 16,603.12 | 16,603.12 | 13,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 440,140.67 | 316,581.17 | 214,228.93 | 92,425.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 440,834.59 | 300,190.09 | 186,232.34 | 51,621.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 117,335.54 | 107,742.85 | 10,994.75 | 5,731.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,058.74 | 22,994.14 | 6,590.68 | 1,113.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 597,228.87 | 430,927.09 | 203,817.77 | 58,466.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -157,088.20 | -114,345.92 | 10,411.16 | 33,959.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,628.72 | -694.97 | -691.94 | 385.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 176,032.85 | 115,862.82 | 55,455.97 | -62,596.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 149,465.40 | 149,465.40 | 149,465.40 | 149,413.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 325,498.25 | 265,328.22 | 204,921.38 | 86,816.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 237,614.77 | -- | 101,865.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,050.03 | -- | 1,676.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 138,285.62 | -- | 74,271.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,816.85 | -- | 1,870.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,183.54 | -- | 1,165.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -182.68 | -- | -67.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,922.38 | -- | 778.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,202.44 | -- | 1,317.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,377.40 | -- | 9,566.36 | -- | |
| 投资损失 | -30,790.58 | -- | -1,491.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,767.52 | -- | 3,814.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -154.85 | -- | -92.70 | -- | |
| 存货的减少 | -74,754.38 | -- | -65,228.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 50,149.44 | -- | -491.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,638.13 | -- | -25,187.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 13,176.95 | -- | 6,262.73 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 366,956.28 | -- | 112,866.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 325,498.25 | -- | 204,921.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 149,465.40 | -- | 149,465.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 176,032.85 | -- | 55,455.97 | -- | |
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