梅花生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
梅花生物(600873) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,349,798.201,651,621.021,056,862.28471,097.95
收到的税费返还26,499.2021,650.7413,735.646,374.94
收到的其他与经营活动有关的现金10,984.534,863.153,728.921,024.36
经营活动现金流入小计2,387,281.931,678,134.911,074,326.84478,497.26
购买商品、接受劳务支付的现金1,739,341.851,160,870.23839,700.42432,267.32
支付给职工以及为职工支付的现金122,530.2487,583.7958,952.6130,259.16
支付的各项税费69,535.2350,507.1931,668.5810,013.95
支付的其他与经营活动有关的现金88,918.3251,441.7331,138.4840,841.11
经营活动现金流出小计2,020,325.641,350,402.93961,460.09513,381.54
经营活动产生的现金流量净额366,956.28327,731.99112,866.75-34,884.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金3,917.34-7,367.95-7,398.75-4,695.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额480.55477.59477.59368.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额54,126.87------
收到的其他与投资活动有关的现金3,798.4310,120.005,120.00120.00
投资活动现金流入小计62,323.193,229.64-1,801.16-4,207.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金90,169.4876,293.4651,477.6227,218.63
投资所支付的现金4,360.2122,714.4613,851.2230,631.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,050.00----
投资活动现金流出小计94,529.70100,057.9265,328.8457,849.93
投资活动产生的现金流量净额-32,206.51-96,828.28-67,130.00-62,057.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金422,777.11299,978.05197,625.8178,725.81
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金17,363.5616,603.1216,603.1213,700.00
筹资活动现金流入小计440,140.67316,581.17214,228.9392,425.81
偿还债务支付的现金440,834.59300,190.09186,232.3451,621.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金117,335.54107,742.8510,994.755,731.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金39,058.7422,994.146,590.681,113.97
筹资活动现金流出小计597,228.87430,927.09203,817.7758,466.68
筹资活动产生的现金流量净额-157,088.20-114,345.9210,411.1633,959.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,628.72-694.97-691.94385.76
五、现金及现金等价物净增加额176,032.85115,862.8255,455.97-62,596.58
加:期初现金及现金等价物余额149,465.40149,465.40149,465.40149,413.36
六、期末现金及现金等价物余额325,498.25265,328.22204,921.3886,816.78
附注
净利润237,614.77--101,865.22--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,050.03--1,676.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧138,285.62--74,271.28--
无形资产摊销3,816.85--1,870.61--
长期待摊费用摊销2,183.54--1,165.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-182.68---67.96--
固定资产报废损失2,922.38--778.60--
公允价值变动损失2,202.44--1,317.91--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用19,377.40--9,566.36--
投资损失-30,790.58---1,491.16--
递延所得税资产减少6,767.52--3,814.23--
递延所得税负债增加-154.85---92.70--
存货的减少-74,754.38---65,228.37--
经营性应收项目的减少50,149.44---491.81--
经营性应付项目的增加-12,638.13---25,187.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他13,176.95--6,262.73--
经营活动产生现金流量净额366,956.28--112,866.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额325,498.25--204,921.38--
现金的期初余额149,465.40--149,465.40--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额176,032.85--55,455.97--
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