梅花生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
梅花生物(600873) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,736,292.631,212,378.71768,614.61350,452.20
收到的税费返还40,099.8230,431.6419,507.227,739.86
收到的其他与经营活动有关的现金19,203.558,611.407,458.882,122.93
经营活动现金流入小计1,795,596.001,251,421.74795,580.71360,314.98
购买商品、接受劳务支付的现金1,393,457.15872,067.53543,194.82269,095.61
支付给职工以及为职工支付的现金105,214.4369,520.3347,242.1425,067.91
支付的各项税费52,357.6040,562.4228,250.6311,576.96
支付的其他与经营活动有关的现金78,453.55111,495.7476,319.1339,691.97
经营活动现金流出小计1,629,482.721,093,646.01695,006.72345,432.45
经营活动产生的现金流量净额166,113.28157,775.73100,573.9914,882.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,400.001,700.001,000.001,000.00
取得投资收益所收到的现金4,568.601,893.97-75.87-67.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,767.931,154.04839.450.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金343.00463.00253.0053.00
投资活动现金流入小计10,079.535,211.012,016.59986.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金81,372.5565,967.7835,660.4317,947.18
投资所支付的现金--6,000.00722.911,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计81,372.5571,967.7836,383.3419,447.18
投资活动产生的现金流量净额-71,293.02-66,756.76-34,366.75-18,461.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金464,123.67295,361.79210,945.80108,774.70
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金11,189.2914,909.296,189.293,000.00
筹资活动现金流入小计475,312.96310,271.08217,135.09111,774.70
偿还债务支付的现金498,694.37307,064.65227,106.26122,310.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金109,758.33102,806.4490,886.807,434.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,724.84------
支付其他与筹资活动有关的现金18,569.0019,406.2715,543.589,470.60
筹资活动现金流出小计627,021.70429,277.37333,536.64139,215.12
筹资活动产生的现金流量净额-151,708.73-119,006.28-116,401.55-27,440.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,826.96-1,212.371,134.131,473.69
五、现金及现金等价物净增加额-60,715.44-29,199.68-49,060.18-29,545.25
加:期初现金及现金等价物余额210,180.84210,180.84210,180.84210,180.84
六、期末现金及现金等价物余额149,465.40180,981.16161,120.67180,635.60
附注
净利润100,543.25--64,651.07--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,230.96------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧139,238.57--68,578.90--
无形资产摊销3,785.46--1,907.32--
长期待摊费用摊销1,485.61--605.94--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-765.25---29.14--
固定资产报废损失877.18--172.49--
公允价值变动损失8,221.32---2,710.70--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用25,081.38--10,285.87--
投资损失-3,572.28---20.12--
递延所得税资产减少-1,484.44--1,694.77--
递延所得税负债增加-27.94--460.89--
存货的减少-9,749.36--48,512.41--
经营性应收项目的减少-71,017.83---32,285.81--
经营性应付项目的增加-31,591.09---61,774.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,203.49--116.10--
经营活动产生现金流量净额166,113.28--100,573.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额149,465.40--161,120.67--
现金的期初余额210,180.84--210,180.84--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-60,715.44---49,060.18--
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