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| 梅花生物(600873) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,330,273.14 | 981,332.20 | 650,326.03 | 317,382.12 | |
| 收到的税费返还 | 5,103.06 | 2,106.73 | 1,199.66 | 563.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,827.87 | 2,957.61 | 2,154.90 | 864.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,380,204.07 | 986,396.55 | 653,680.59 | 318,809.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 834,802.63 | 552,131.82 | 382,218.08 | 209,172.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,269.11 | 60,854.46 | 42,003.83 | 22,832.34 | |
| 支付的各项税费 | 95,473.21 | 70,414.92 | 58,934.21 | 25,181.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 124,694.45 | 89,820.04 | 60,306.51 | 26,557.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,135,239.39 | 773,221.24 | 543,462.64 | 283,742.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 244,964.68 | 213,175.30 | 110,217.95 | 35,066.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,635.00 | 8,445.00 | 7,340.00 | 6,890.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,335.99 | 3,707.38 | 2,365.45 | 2,560.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 262.13 | 36.27 | 17.40 | 4.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 106.74 | 39,550.11 | 39,550.11 | 22,857.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,339.86 | 51,738.77 | 49,272.96 | 32,311.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 188,329.23 | 157,752.10 | 105,279.36 | 56,789.05 | |
| 投资所支付的现金 | 25,523.76 | 58,161.00 | 28,036.00 | 39,203.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 213,852.99 | 215,913.10 | 133,315.35 | 95,992.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -199,513.13 | -164,174.33 | -84,042.40 | -63,681.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 552,513.60 | 412,340.75 | 267,540.75 | 129,919.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,084.56 | 11,082.89 | 11,082.89 | 2,601.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 563,598.16 | 423,423.64 | 278,623.64 | 132,520.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 506,989.61 | 415,164.00 | 171,900.00 | 105,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 133,542.43 | 90,624.59 | 6,212.21 | 3,352.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,141.73 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,260.45 | 19,633.49 | 15,275.27 | 2,593.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 686,792.48 | 525,422.07 | 193,387.48 | 111,845.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -123,194.32 | -101,998.43 | 85,236.16 | 20,674.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,106.33 | 3,120.11 | 1,733.08 | -1,446.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75,636.43 | -49,877.36 | 113,144.79 | -9,386.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 225,109.97 | 225,109.97 | 225,109.97 | 225,109.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,473.54 | 175,232.61 | 338,254.76 | 215,723.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 102,007.05 | -- | 48,137.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,464.26 | -- | 161.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 118,978.50 | -- | 59,406.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,843.11 | -- | 2,246.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 488.90 | -- | 133.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 145.75 | -- | 60.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 463.25 | -- | 156.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,642.15 | -- | -348.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,578.72 | -- | 12,096.41 | -- | |
| 投资损失 | -5,216.52 | -- | -2,486.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,790.70 | -- | 256.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 309.13 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -87,403.61 | -- | 1,946.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 43,724.09 | -- | -6,503.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49,224.66 | -- | -5,044.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,790.26 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 244,964.68 | -- | 110,217.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 149,473.54 | -- | 338,254.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 225,109.97 | -- | 225,109.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -75,636.43 | -- | 113,144.79 | -- | |
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