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| 梅花生物(600873) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,229,871.07 | 900,969.18 | 635,349.50 | 321,958.69 | |
| 收到的税费返还 | 8,445.94 | 6,468.94 | 2,700.58 | 1,831.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,419.27 | 9,712.74 | 3,738.72 | 2,549.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,275,736.28 | 917,150.86 | 641,788.81 | 326,339.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 674,165.89 | 468,253.36 | 345,117.34 | 163,489.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,084.21 | 58,451.36 | 40,891.69 | 22,409.53 | |
| 支付的各项税费 | 51,966.56 | 43,005.21 | 27,739.86 | 8,732.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 130,115.74 | 91,159.81 | 69,403.41 | 40,710.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 931,332.41 | 660,869.74 | 483,152.30 | 235,341.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 344,403.88 | 256,281.12 | 158,636.51 | 90,997.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,874.66 | 3,126.87 | 2,839.82 | 2,561.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,448.63 | 68.13 | 10.03 | 2.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,008.64 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,950.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,281.94 | 25,194.99 | 22,849.85 | 22,564.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,083.85 | 35,455.99 | 23,918.60 | 14,377.17 | |
| 投资所支付的现金 | 70,251.98 | 19,963.39 | 6,603.39 | 41,255.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,319.59 | -- | 115.00 | 115.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 125,655.42 | 55,419.37 | 30,636.99 | 55,748.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,373.48 | -30,224.38 | -7,787.14 | -33,183.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,380.00 | 6,380.00 | 6,380.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,380.00 | 6,380.00 | 6,380.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,353,997.46 | 645,816.78 | 588,918.20 | 396,399.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 150,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,264.65 | 37,986.45 | 37,986.45 | 19,100.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,400,642.11 | 840,183.23 | 633,284.64 | 415,499.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,604,013.66 | 1,009,282.10 | 737,148.64 | 297,305.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84,017.15 | 66,862.98 | 45,623.19 | 13,828.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,930.75 | 32,061.66 | 34,470.91 | 64,801.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,701,961.56 | 1,108,206.74 | 817,242.74 | 375,936.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -301,319.46 | -268,023.52 | -183,958.10 | 39,563.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,898.12 | 3,664.74 | 2,363.14 | 627.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,390.93 | -38,302.03 | -30,745.59 | 98,005.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,955.30 | 55,955.30 | 55,955.30 | 55,955.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,564.37 | 17,653.27 | 25,209.72 | 153,960.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,554.74 | -- | 34,930.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,182.60 | -- | -514.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 118,722.79 | -- | 52,910.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,297.59 | -- | 1,891.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 181.81 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -19.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 43,805.40 | -- | 25,875.30 | -- | |
| 投资损失 | -3,573.52 | -- | -2,437.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,872.87 | -- | 2,245.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -137.77 | -- | -80.36 | -- | |
| 存货的减少 | 60,618.83 | -- | 2,855.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,980.52 | -- | 57,625.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 59,898.02 | -- | -16,645.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 344,403.88 | -- | 158,636.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,564.37 | -- | 25,209.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,955.30 | -- | 55,955.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,390.93 | -- | -30,745.59 | -- | |
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