梅花生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
梅花生物(600873) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,229,871.07900,969.18635,349.50321,958.69
收到的税费返还8,445.946,468.942,700.581,831.28
收到的其他与经营活动有关的现金37,419.279,712.743,738.722,549.39
经营活动现金流入小计1,275,736.28917,150.86641,788.81326,339.36
购买商品、接受劳务支付的现金674,165.89468,253.36345,117.34163,489.25
支付给职工以及为职工支付的现金75,084.2158,451.3640,891.6922,409.53
支付的各项税费51,966.5643,005.2127,739.868,732.57
支付的其他与经营活动有关的现金130,115.7491,159.8169,403.4140,710.26
经营活动现金流出小计931,332.41660,869.74483,152.30235,341.62
经营活动产生的现金流量净额344,403.88256,281.12158,636.5190,997.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,000.00------
取得投资收益所收到的现金3,874.663,126.872,839.822,561.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,448.6368.1310.032.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额22,008.642,000.00----
收到的其他与投资活动有关的现金1,950.0020,000.0020,000.0020,000.00
投资活动现金流入小计49,281.9425,194.9922,849.8522,564.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,083.8535,455.9923,918.6014,377.17
投资所支付的现金70,251.9819,963.396,603.3941,255.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金10,319.59--115.00115.00
投资活动现金流出小计125,655.4255,419.3730,636.9955,748.04
投资活动产生的现金流量净额-76,373.48-30,224.38-7,787.14-33,183.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,380.006,380.006,380.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,380.006,380.006,380.00--
取得借款收到的现金1,353,997.46645,816.78588,918.20396,399.23
发行债券收到的现金--150,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金40,264.6537,986.4537,986.4519,100.20
筹资活动现金流入小计1,400,642.11840,183.23633,284.64415,499.43
偿还债务支付的现金1,604,013.661,009,282.10737,148.64297,305.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金84,017.1566,862.9845,623.1913,828.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金13,930.7532,061.6634,470.9164,801.79
筹资活动现金流出小计1,701,961.561,108,206.74817,242.74375,936.24
筹资活动产生的现金流量净额-301,319.46-268,023.52-183,958.1039,563.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,898.123,664.742,363.14627.41
五、现金及现金等价物净增加额-31,390.93-38,302.03-30,745.5998,005.17
加:期初现金及现金等价物余额55,955.3055,955.3055,955.3055,955.30
六、期末现金及现金等价物余额24,564.3717,653.2725,209.72153,960.47
附注
净利润44,554.74--34,930.84--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,182.60---514.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧118,722.79--52,910.56--
无形资产摊销4,297.59--1,891.89--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失181.81------
固定资产报废损失-----19.49--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用43,805.40--25,875.30--
投资损失-3,573.52---2,437.78--
递延所得税资产减少1,872.87--2,245.06--
递延所得税负债增加-137.77---80.36--
存货的减少60,618.83--2,855.21--
经营性应收项目的减少11,980.52--57,625.32--
经营性应付项目的增加59,898.02---16,645.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额344,403.88--158,636.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,564.37--25,209.72--
现金的期初余额55,955.30--55,955.30--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-31,390.93---30,745.59--
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