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| 梅花生物(600873) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,100,635.63 | 787,174.13 | 503,747.94 | 228,947.85 | |
| 收到的税费返还 | 5,757.98 | 5,757.98 | 5,757.98 | 4,569.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,612.16 | 19,648.41 | 6,134.67 | 4,883.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,137,005.77 | 812,580.51 | 515,640.59 | 238,400.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 569,910.10 | 387,671.79 | 252,684.08 | 131,558.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,114.36 | 52,525.81 | 36,194.27 | 19,461.48 | |
| 支付的各项税费 | 68,656.28 | 50,873.43 | 30,105.40 | 15,575.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 118,468.13 | 84,484.70 | 61,310.89 | 38,557.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 831,148.87 | 575,555.73 | 380,294.64 | 205,153.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 305,856.90 | 237,024.79 | 135,345.95 | 33,247.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56,690.00 | 56,690.00 | 56,690.00 | 56,690.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,104.73 | 2,171.54 | 1,278.03 | 456.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.06 | 40.76 | 29.76 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,340.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 554.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,760.79 | 58,902.31 | 57,997.80 | 57,146.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,069.21 | 18,770.06 | 13,891.80 | 9,982.49 | |
| 投资所支付的现金 | 1,890.00 | 5,741.75 | 86,232.75 | 49,176.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,468.64 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,427.85 | 24,511.81 | 100,124.55 | 59,159.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,332.94 | 34,390.50 | -42,126.75 | -2,012.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 411,401.67 | 243,129.38 | 236,501.68 | 41,912.78 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 84,691.48 | 94,804.55 | 94,844.55 | 90,020.91 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 496,093.15 | 337,933.93 | 331,346.23 | 131,933.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 497,880.66 | 405,822.66 | 266,880.66 | 68,935.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,364.11 | 48,289.45 | 38,125.39 | 2,201.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 936.38 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,399.27 | 38,164.27 | 38,164.27 | 38,164.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 612,644.04 | 492,276.38 | 343,170.32 | 109,301.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -116,550.90 | -154,342.45 | -11,824.09 | 22,632.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,084.79 | 720.59 | 356.54 | -558.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 215,723.73 | 117,793.43 | 81,751.65 | 53,308.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,564.37 | 24,564.37 | 24,564.37 | 24,564.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 240,288.10 | 142,357.80 | 106,316.01 | 77,872.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 106,716.93 | -- | 41,420.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,653.47 | -- | 666.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 119,004.16 | -- | 59,399.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,286.14 | -- | 1,570.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.50 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 994.54 | -- | 94.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,314.80 | -- | 14,002.43 | -- | |
| 投资损失 | -10,907.09 | -- | -1,042.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -468.18 | -- | 35.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 43,604.58 | -- | 40,458.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 48,874.27 | -- | 12,246.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -41,237.23 | -- | -33,506.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 305,856.90 | -- | 135,345.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 240,288.10 | -- | 106,316.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,564.37 | -- | 24,564.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 215,723.73 | -- | 81,751.65 | -- | |
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