梅花生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
梅花生物(600873) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,252,806.981,526,015.78669,725.512,349,798.201,651,621.02
收到的税费返还38,823.3221,308.255,936.9926,499.2021,650.74
收到的其他与经营活动有关的现金8,110.596,099.333,247.0610,984.534,863.15
经营活动现金流入小计2,299,740.891,553,423.36678,909.562,387,281.931,678,134.91
购买商品、接受劳务支付的现金1,457,860.831,003,280.13507,449.991,739,341.851,160,870.23
支付给职工以及为职工支付的现金102,117.3669,763.6238,296.52122,530.2487,583.79
支付的各项税费103,353.6369,606.5531,902.1969,535.2350,507.19
支付的其他与经营活动有关的现金90,851.0264,050.4628,440.2788,918.3251,441.73
经营活动现金流出小计1,754,182.841,206,700.75606,088.962,020,325.641,350,402.93
经营活动产生的现金流量净额545,558.05346,722.6072,820.59366,956.28327,731.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金228.00228.00------
取得投资收益所收到的现金-3,791.66-855.74838.873,917.34-7,367.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.120.12--480.55477.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------54,126.87--
收到的其他与投资活动有关的现金120.00----3,798.4310,120.00
投资活动现金流入小计-3,443.54-627.62838.8762,323.193,229.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金93,794.3749,304.6421,823.4890,169.4876,293.46
投资所支付的现金155,944.26124,090.1475,592.004,360.2122,714.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------1,050.00
投资活动现金流出小计249,738.64173,394.7797,415.4894,529.70100,057.92
投资活动产生的现金流量净额-253,182.17-174,022.39-96,576.61-32,206.51-96,828.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金172,753.50106,067.2021,000.00422,777.11299,978.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金25,309.9425,939.147,539.8517,363.5616,603.12
筹资活动现金流入小计198,063.44132,006.3428,539.85440,140.67316,581.17
偿还债务支付的现金318,685.20150,553.6925,497.00440,834.59300,190.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金112,145.448,655.043,897.00117,335.54107,742.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金71,060.3427,201.779,886.3839,058.7422,994.14
筹资活动现金流出小计501,890.98186,410.5039,280.37597,228.87430,927.09
筹资活动产生的现金流量净额-303,827.54-54,404.16-10,740.52-157,088.20-114,345.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,182.373,647.01-537.19-1,628.72-694.97
五、现金及现金等价物净增加额-5,269.30121,943.06-35,033.72176,032.85115,862.82
加:期初现金及现金等价物余额325,498.25325,498.25325,498.25149,465.40149,465.40
六、期末现金及现金等价物余额320,228.95447,441.32290,464.53325,498.25265,328.22
附注
净利润--257,525.86--237,614.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--18.70--2,050.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--66,773.85--138,285.62--
无形资产摊销--1,857.34--3,816.85--
长期待摊费用摊销--1,132.70--2,183.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.27---182.68--
固定资产报废损失--174.97--2,922.38--
公允价值变动损失---1,417.79--2,202.44--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,677.31--19,377.40--
投资损失---43.23---30,790.58--
递延所得税资产减少--1,678.79--6,767.52--
递延所得税负债增加--46.58---154.85--
存货的减少---44,385.00---74,754.38--
经营性应收项目的减少---24,044.09--50,149.44--
经营性应付项目的增加--79,615.11---12,638.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,159.60--13,176.95--
经营活动产生现金流量净额--346,722.60--366,956.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--447,441.32--325,498.25--
现金的期初余额--325,498.25--149,465.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--121,943.06--176,032.85--
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