梅花生物

- 600873

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
梅花生物(600873) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金350,452.201,507,373.691,094,762.66681,750.24317,503.74
收到的税费返还7,739.8613,766.847,320.663,950.732,629.86
收到的其他与经营活动有关的现金2,122.9325,102.4415,305.349,017.025,795.85
经营活动现金流入小计360,314.981,546,242.971,117,388.66694,717.99325,929.45
购买商品、接受劳务支付的现金269,095.61966,978.41700,311.86468,428.57226,153.35
支付给职工以及为职工支付的现金25,067.9199,424.4071,245.6847,241.4024,240.62
支付的各项税费11,576.9668,545.7553,791.9638,577.2617,740.81
支付的其他与经营活动有关的现金39,691.97131,499.9497,551.8162,378.9128,878.37
经营活动现金流出小计345,432.451,266,448.51922,901.31616,626.14297,013.14
经营活动产生的现金流量净额14,882.53279,794.46194,487.3578,091.8528,916.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.0023,823.4823,823.4823,823.4810,845.00
取得投资收益所收到的现金-67.256,692.586,908.366,364.734,744.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.3856.9127.0027.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金53.0058.65------
投资活动现金流入小计986.1430,631.6230,758.8430,215.2115,589.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,947.18114,243.4990,306.3060,250.0335,741.26
投资所支付的现金1,500.001,400.008,050.0010,920.0031,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计19,447.18115,643.4998,356.3071,170.0367,491.26
投资活动产生的现金流量净额-18,461.04-85,011.87-67,597.46-40,954.83-51,901.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金108,774.70492,608.03365,785.50190,334.40124,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,000.0041,786.2741,473.0040,973.0033,121.00
筹资活动现金流入小计111,774.70534,394.30407,258.50231,307.40157,121.00
偿还债务支付的现金122,310.00511,631.65350,797.10247,078.80124,210.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,434.52129,145.50114,897.7610,298.945,964.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,835.26------
支付其他与筹资活动有关的现金9,470.6030,361.2319,227.3610,330.737,019.73
筹资活动现金流出小计139,215.12671,138.38484,922.22267,708.47137,194.70
筹资活动产生的现金流量净额-27,440.42-136,744.08-77,663.72-36,401.0719,926.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,473.692,668.802,821.57437.85-523.67
五、现金及现金等价物净增加额-29,545.2560,707.3152,047.731,173.80-3,582.83
加:期初现金及现金等价物余额210,180.84149,473.54149,473.54149,473.54149,473.54
六、期末现金及现金等价物余额180,635.60210,180.84201,521.27150,647.33145,890.70
附注
净利润--100,355.75--67,132.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,715.38--355.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--131,938.82--63,933.32--
无形资产摊销--4,971.79--2,545.68--
长期待摊费用摊销--933.93--416.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--66.28---8.60--
固定资产报废损失--632.40--376.72--
公允价值变动损失--3,711.55--2,695.33--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,388.38--13,218.22--
投资损失---6,995.09---6,635.59--
递延所得税资产减少---5,379.24---546.70--
递延所得税负债增加--114.54---208.92--
存货的减少---27,914.90---1,744.90--
经营性应收项目的减少--13,931.71---22,358.61--
经营性应付项目的增加--33,321.26---42,240.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,001.90--1,161.70--
经营活动产生现金流量净额--279,794.46--78,091.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--210,180.84--150,647.33--
现金的期初余额--149,473.54--149,473.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--60,707.31--1,173.80--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶