梅花生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
梅花生物(600873) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,127,750.17812,389.81562,002.50269,158.78
收到的税费返还3,061.192,402.25697.64--
收到的其他与经营活动有关的现金45,907.7333,637.9510,624.105,903.27
经营活动现金流入小计1,176,719.09848,430.02573,324.23275,062.05
购买商品、接受劳务支付的现金751,367.33505,155.52352,089.48173,474.72
支付给职工以及为职工支付的现金76,285.3256,486.0439,588.8821,366.07
支付的各项税费70,254.0457,469.0042,693.8724,285.91
支付的其他与经营活动有关的现金124,401.51102,347.6957,921.0125,380.32
经营活动现金流出小计1,022,308.21721,458.25492,293.23244,507.02
经营活动产生的现金流量净额154,410.88126,971.7781,031.0030,555.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,660.009,660.009,660.001,700.00
取得投资收益所收到的现金8,067.816,047.703,008.331,385.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额61.8315.1615.0015.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额30,000.0030,000.0030,000.0030,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金244.38------
投资活动现金流入小计48,034.0345,722.8642,683.3333,100.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49,336.5741,452.6820,141.646,372.74
投资所支付的现金41,865.6740,145.6737,800.0036,360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金9,883.80------
投资活动现金流出小计101,086.0481,598.3657,941.6442,732.74
投资活动产生的现金流量净额-53,052.01-35,875.50-15,258.31-9,632.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金366,453.70287,572.70202,367.0096,367.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金153.07------
筹资活动现金流入小计366,606.77287,572.70202,367.0096,367.00
偿还债务支付的现金339,031.60199,031.60169,664.60126,855.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金119,820.05101,709.8691,800.344,004.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润966.50------
支付其他与筹资活动有关的现金22,601.663,626.642,264.07316.42
筹资活动现金流出小计481,453.31304,368.10263,729.01131,176.38
筹资活动产生的现金流量净额-114,846.54-16,795.40-61,362.01-34,809.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,690.46-1,014.94-575.35-174.54
五、现金及现金等价物净增加额-15,178.1373,285.943,835.33-14,060.92
加:期初现金及现金等价物余额240,288.10240,288.10240,288.10240,288.10
六、期末现金及现金等价物余额225,109.97313,574.04244,123.43226,227.18
附注
净利润119,603.69--63,265.53--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,259.94--1,151.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧113,501.04--58,059.13--
无形资产摊销3,600.70--1,712.76--
长期待摊费用摊销246.03--123.01--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-147.95---18.21--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-790.80---138.80--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用27,057.33--11,853.52--
投资损失-8,069.02---3,007.09--
递延所得税资产减少136.05---136.48--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-16,555.70--1,585.31--
经营性应收项目的减少-49,808.74---6,771.74--
经营性应付项目的增加-42,621.71---46,647.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额154,410.88--81,031.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额225,109.97--244,123.43--
现金的期初余额240,288.10--240,288.10--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-15,178.13--3,835.33--
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