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| 梅花生物(600873) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,127,750.17 | 812,389.81 | 562,002.50 | 269,158.78 | |
| 收到的税费返还 | 3,061.19 | 2,402.25 | 697.64 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,907.73 | 33,637.95 | 10,624.10 | 5,903.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,176,719.09 | 848,430.02 | 573,324.23 | 275,062.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 751,367.33 | 505,155.52 | 352,089.48 | 173,474.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,285.32 | 56,486.04 | 39,588.88 | 21,366.07 | |
| 支付的各项税费 | 70,254.04 | 57,469.00 | 42,693.87 | 24,285.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 124,401.51 | 102,347.69 | 57,921.01 | 25,380.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,022,308.21 | 721,458.25 | 492,293.23 | 244,507.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 154,410.88 | 126,971.77 | 81,031.00 | 30,555.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,660.00 | 9,660.00 | 9,660.00 | 1,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,067.81 | 6,047.70 | 3,008.33 | 1,385.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.83 | 15.16 | 15.00 | 15.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 244.38 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,034.03 | 45,722.86 | 42,683.33 | 33,100.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,336.57 | 41,452.68 | 20,141.64 | 6,372.74 | |
| 投资所支付的现金 | 41,865.67 | 40,145.67 | 37,800.00 | 36,360.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,883.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 101,086.04 | 81,598.36 | 57,941.64 | 42,732.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,052.01 | -35,875.50 | -15,258.31 | -9,632.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 366,453.70 | 287,572.70 | 202,367.00 | 96,367.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 153.07 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 366,606.77 | 287,572.70 | 202,367.00 | 96,367.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 339,031.60 | 199,031.60 | 169,664.60 | 126,855.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 119,820.05 | 101,709.86 | 91,800.34 | 4,004.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 966.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,601.66 | 3,626.64 | 2,264.07 | 316.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 481,453.31 | 304,368.10 | 263,729.01 | 131,176.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -114,846.54 | -16,795.40 | -61,362.01 | -34,809.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,690.46 | -1,014.94 | -575.35 | -174.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,178.13 | 73,285.94 | 3,835.33 | -14,060.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 240,288.10 | 240,288.10 | 240,288.10 | 240,288.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 225,109.97 | 313,574.04 | 244,123.43 | 226,227.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 119,603.69 | -- | 63,265.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,259.94 | -- | 1,151.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 113,501.04 | -- | 58,059.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,600.70 | -- | 1,712.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 246.03 | -- | 123.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -147.95 | -- | -18.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -790.80 | -- | -138.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,057.33 | -- | 11,853.52 | -- | |
| 投资损失 | -8,069.02 | -- | -3,007.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 136.05 | -- | -136.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,555.70 | -- | 1,585.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -49,808.74 | -- | -6,771.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -42,621.71 | -- | -46,647.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 154,410.88 | -- | 81,031.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 225,109.97 | -- | 244,123.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 240,288.10 | -- | 240,288.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,178.13 | -- | 3,835.33 | -- | |
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