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| 梅花生物(600873) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,909,134.66 | 2,180,539.67 | 1,416,186.00 | 692,019.71 | |
| 收到的税费返还 | 59,822.01 | 46,482.81 | 29,446.45 | 11,726.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,374.48 | 23,531.03 | 6,249.72 | 5,866.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,003,331.15 | 2,250,553.51 | 1,451,882.17 | 709,612.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,121,130.85 | 1,498,041.00 | 1,039,803.13 | 578,317.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 178,026.20 | 127,235.96 | 81,058.72 | 45,108.57 | |
| 支付的各项税费 | 113,197.61 | 85,742.11 | 68,395.00 | 34,688.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,082.78 | 51,105.82 | 35,576.08 | 18,149.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,480,437.44 | 1,762,124.89 | 1,224,832.94 | 676,263.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 522,893.71 | 488,428.62 | 227,049.23 | 33,349.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,862.87 | 2,966.00 | 2,483.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,121.52 | -57.34 | 192.28 | 67.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 460.04 | 1.74 | 1.74 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,444.43 | 2,910.39 | 2,677.02 | 67.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 133,325.85 | 100,731.75 | 79,474.86 | 40,346.66 | |
| 投资所支付的现金 | 26,605.35 | 47,566.96 | 67,067.52 | 56,656.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,427.86 | -- | 79.60 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 163,359.05 | 148,298.71 | 146,621.97 | 97,003.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -150,914.62 | -145,388.32 | -143,944.96 | -96,936.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 406,512.30 | 329,570.00 | 145,200.00 | 64,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,167.44 | 30,204.05 | 20,380.03 | 8,748.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 450,679.74 | 359,774.05 | 165,580.03 | 72,748.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 498,401.37 | 369,894.65 | 181,857.25 | 56,980.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 132,527.35 | 129,883.29 | 106,549.97 | 3,898.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 130,560.74 | 98,598.85 | 64,654.36 | 33,659.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 761,489.46 | 598,376.79 | 353,061.57 | 94,538.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -310,809.72 | -238,602.74 | -187,481.54 | -21,790.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,012.11 | 3,063.88 | 1,461.80 | -882.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,181.47 | 107,501.44 | -102,915.47 | -86,259.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 412,879.97 | 412,879.97 | 412,879.97 | 412,879.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 478,061.44 | 520,381.41 | 309,964.50 | 326,620.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 318,094.97 | -- | 137,084.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 541.53 | -- | 140.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 131,101.09 | -- | 65,689.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,730.34 | -- | 1,876.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,632.10 | -- | 1,175.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -267.93 | -- | -245.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,303.39 | -- | 1,054.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,811.60 | -- | 2,911.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,573.90 | -- | 2,830.96 | -- | |
| 投资损失 | -762.72 | -- | -253.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,043.68 | -- | 850.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,770.44 | -- | 63.26 | -- | |
| 存货的减少 | 112,865.25 | -- | 80,314.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,342.29 | -- | -5,605.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -64,484.65 | -- | -62,166.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 371.60 | -- | 393.37 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 522,893.71 | -- | 227,049.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 478,061.44 | -- | 309,964.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 412,879.97 | -- | 412,879.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 65,181.47 | -- | -102,915.47 | -- | |
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