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| 梅花生物(600873) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,507,373.69 | 1,094,762.66 | 681,750.24 | 317,503.74 | |
| 收到的税费返还 | 13,766.84 | 7,320.66 | 3,950.73 | 2,629.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,102.44 | 15,305.34 | 9,017.02 | 5,795.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,546,242.97 | 1,117,388.66 | 694,717.99 | 325,929.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 966,978.41 | 700,311.86 | 468,428.57 | 226,153.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,424.40 | 71,245.68 | 47,241.40 | 24,240.62 | |
| 支付的各项税费 | 68,545.75 | 53,791.96 | 38,577.26 | 17,740.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 131,499.94 | 97,551.81 | 62,378.91 | 28,878.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,266,448.51 | 922,901.31 | 616,626.14 | 297,013.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 279,794.46 | 194,487.35 | 78,091.85 | 28,916.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,823.48 | 23,823.48 | 23,823.48 | 10,845.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,692.58 | 6,908.36 | 6,364.73 | 4,744.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.91 | 27.00 | 27.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 58.65 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,631.62 | 30,758.84 | 30,215.21 | 15,589.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 114,243.49 | 90,306.30 | 60,250.03 | 35,741.26 | |
| 投资所支付的现金 | 1,400.00 | 8,050.00 | 10,920.00 | 31,750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 115,643.49 | 98,356.30 | 71,170.03 | 67,491.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,011.87 | -67,597.46 | -40,954.83 | -51,901.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 492,608.03 | 365,785.50 | 190,334.40 | 124,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,786.27 | 41,473.00 | 40,973.00 | 33,121.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 534,394.30 | 407,258.50 | 231,307.40 | 157,121.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 511,631.65 | 350,797.10 | 247,078.80 | 124,210.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 129,145.50 | 114,897.76 | 10,298.94 | 5,964.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,835.26 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,361.23 | 19,227.36 | 10,330.73 | 7,019.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 671,138.38 | 484,922.22 | 267,708.47 | 137,194.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -136,744.08 | -77,663.72 | -36,401.07 | 19,926.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,668.80 | 2,821.57 | 437.85 | -523.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,707.31 | 52,047.73 | 1,173.80 | -3,582.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 149,473.54 | 149,473.54 | 149,473.54 | 149,473.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 210,180.84 | 201,521.27 | 150,647.33 | 145,890.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 100,355.75 | -- | 67,132.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,715.38 | -- | 355.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 131,938.82 | -- | 63,933.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,971.79 | -- | 2,545.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 933.93 | -- | 416.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 66.28 | -- | -8.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 632.40 | -- | 376.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,711.55 | -- | 2,695.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,388.38 | -- | 13,218.22 | -- | |
| 投资损失 | -6,995.09 | -- | -6,635.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,379.24 | -- | -546.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 114.54 | -- | -208.92 | -- | |
| 存货的减少 | -27,914.90 | -- | -1,744.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,931.71 | -- | -22,358.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,321.26 | -- | -42,240.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,001.90 | -- | 1,161.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 279,794.46 | -- | 78,091.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 210,180.84 | -- | 150,647.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 149,473.54 | -- | 149,473.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 60,707.31 | -- | 1,173.80 | -- | |
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