| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,197.64 | 71,631.70 | 47,431.74 | 16,821.98 |
| 收到的税费返还 | 9,674.82 | 8,472.89 | 6,357.41 | 2,966.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,366.48 | 873.64 | 1,957.45 | 224.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 116,238.94 | 80,978.23 | 55,746.60 | 20,013.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,063.03 | 23,732.74 | 4,657.23 | 1,486.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,225.35 | 5,640.48 | 2,996.81 | 1,451.06 |
| 支付的各项税费 | 5,529.74 | 4,834.89 | 3,241.70 | 785.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,052.34 | 9,741.81 | 8,932.08 | 4,554.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,870.46 | 43,949.93 | 19,827.82 | 8,277.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,368.48 | 37,028.31 | 35,918.78 | 11,735.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.15 | 0.15 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.15 | 0.15 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,574.50 | 6,442.90 | 2,967.94 | 1,419.52 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,574.50 | 6,442.90 | 2,967.94 | 1,419.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,574.35 | -6,442.75 | -2,967.94 | -1,419.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 127,961.15 | 87,961.15 | 70,240.50 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,961.15 | 87,961.15 | 70,240.50 | 10,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 123,000.00 | 88,000.00 | 70,000.00 | 15,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,621.91 | 3,451.76 | 2,076.83 | 1,079.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 65.00 | 65.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 207.76 | 204.76 | 271.53 | 14.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,829.67 | 91,656.52 | 72,348.35 | 16,093.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 131.48 | -3,695.37 | -2,107.85 | -6,093.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 227.46 | 265.98 | 42.59 | -2.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,153.07 | 27,156.16 | 30,885.59 | 4,220.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,617.32 | 15,617.32 | 15,617.32 | 15,617.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,770.39 | 42,773.48 | 46,502.91 | 19,837.82 |
| 附注 |
| 净利润 | -12,885.08 | -5,978.64 | -2,964.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,501.69 | 1,180.49 | 356.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,204.70 | 5,372.98 | 3,498.20 | -- |
| 无形资产摊销 | 311.36 | 232.19 | 93.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 115.84 | 98.14 | 38.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.61 | -- | 0.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,177.16 | 4,528.47 | 2,944.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 7,505.08 | 25,490.40 | 31,069.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 11,467.79 | 986.43 | 103,171.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,969.35 | 5,117.85 | -102,290.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,368.48 | 37,028.31 | 35,918.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 31,770.39 | 42,773.48 | 46,502.91 | -- |
| 现金的期初余额 | 15,617.32 | 15,617.32 | 15,617.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,153.07 | 27,156.16 | 30,885.59 | -- |
每日必读
发行与分配