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| 国投中鲁(600962) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,447.75 | 69,639.95 | 45,673.45 | 26,579.84 | |
| 收到的税费返还 | 9,955.89 | 9,332.11 | 8,704.84 | 5,505.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,288.98 | 1,073.90 | 636.62 | 987.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 132,692.63 | 80,045.95 | 55,014.91 | 33,072.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,223.44 | 38,193.06 | 11,311.53 | 8,256.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,626.05 | 7,268.06 | 3,984.21 | 1,942.74 | |
| 支付的各项税费 | 4,313.97 | 4,604.23 | 3,760.00 | 2,053.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,099.52 | 12,182.07 | 8,128.83 | 5,965.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 152,262.98 | 62,247.42 | 27,184.56 | 18,218.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,570.35 | 17,798.53 | 27,830.35 | 14,854.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 175.22 | 80.20 | 45.11 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 175.22 | 80.20 | 45.11 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,694.82 | 2,952.98 | 1,794.74 | 736.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 336.77 | 336.06 | 336.77 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,031.60 | 3,289.04 | 2,131.51 | 736.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,856.38 | -3,208.84 | -2,086.41 | -736.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 108,204.07 | 37,533.64 | 5,515.22 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 60.97 | 46.95 | 7.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,204.07 | 37,594.61 | 5,562.17 | 7.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 73,219.68 | 47,882.76 | 26,685.22 | 15,462.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,793.19 | 2,575.63 | 1,802.99 | 630.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 602.71 | 594.10 | 77.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 99.33 | -- | 90.74 | 26.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,112.20 | 50,458.39 | 28,578.94 | 16,119.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,091.87 | -12,863.78 | -23,016.77 | -16,112.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 106.11 | -100.11 | -274.21 | -361.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,771.25 | 1,625.81 | 2,452.96 | -2,356.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,368.30 | 5,368.30 | 5,368.30 | 5,368.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,139.55 | 6,994.11 | 7,821.25 | 3,012.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,540.74 | -- | 363.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -603.57 | -- | -30.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,082.31 | -- | 3,080.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 268.87 | -- | 138.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.27 | -- | 5.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39.00 | -- | -19.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 14.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,057.14 | -- | 1,482.62 | -- | |
| 投资损失 | 0.60 | -- | 25.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 67.71 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 15.21 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,123.82 | -- | 22,623.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,430.18 | -- | 1,389.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,583.37 | -- | -1,243.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,570.35 | -- | 27,830.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,139.55 | -- | 7,821.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,368.30 | -- | 5,368.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,771.25 | -- | 2,452.96 | -- | |
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