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国投中鲁(600962) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,451.89 | 112,417.01 | 80,434.98 | 40,795.00 | |
收到的税费返还 | 12,812.83 | 9,843.08 | 8,665.72 | 5,339.49 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,854.73 | 1,514.41 | 1,047.28 | 480.08 | |
经营活动现金流入小计 | 153,119.44 | 123,774.50 | 90,147.98 | 46,614.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,110.60 | 51,305.98 | 16,285.92 | 5,342.28 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,728.66 | 6,636.24 | 3,781.77 | 2,189.90 | |
支付的各项税费 | 3,466.92 | 2,614.94 | 2,216.69 | 1,068.93 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,980.16 | 16,040.61 | 10,290.69 | 8,456.10 | |
经营活动现金流出小计 | 163,286.34 | 76,597.77 | 32,575.07 | 17,057.21 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,166.90 | 47,176.74 | 57,572.92 | 29,557.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.12 | 13.27 | 13.27 | 12.24 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 13.12 | 13.27 | 13.27 | 12.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,096.27 | 4,777.58 | 2,626.77 | 1,456.10 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 6,096.27 | 4,777.58 | 2,626.77 | 1,456.10 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,083.15 | -4,764.31 | -2,613.50 | -1,443.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 144,740.09 | 71,016.26 | 37,538.14 | 36,453.38 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 58.33 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 144,798.42 | 71,016.26 | 37,538.14 | 36,453.38 | |
偿还债务支付的现金 | 117,269.55 | 111,621.68 | 90,490.81 | 50,841.11 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,807.45 | 3,569.28 | 2,881.16 | 864.17 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,388.90 | 1,367.29 | 1,367.29 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 164.26 | 100.64 | 84.26 | 52.38 | |
筹资活动现金流出小计 | 122,241.27 | 115,291.60 | 93,456.22 | 51,757.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22,557.15 | -44,275.35 | -55,918.09 | -15,304.28 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,614.01 | -189.80 | 59.19 | -6.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,921.11 | -2,052.72 | -899.48 | 12,803.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,139.55 | 11,139.55 | 11,139.55 | 11,139.55 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,060.67 | 9,086.83 | 10,240.08 | 23,942.77 | |
附注 | |||||
净利润 | -12,128.27 | -- | 460.28 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,489.76 | -- | 186.21 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,632.34 | -- | 3,941.24 | -- | |
无形资产摊销 | 269.20 | -- | 124.60 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 98.78 | -- | 12.68 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 176.26 | -- | 167.46 | -- | |
固定资产报废损失 | -5.00 | -- | -0.98 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,118.37 | -- | 1,848.28 | -- | |
投资损失 | -37.56 | -- | 18.09 | -- | |
递延所得税资产减少 | 36.08 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,220.92 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -24,096.00 | -- | 36,972.62 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 17,005.17 | -- | 16,356.87 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -7,530.38 | -- | -2,898.43 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -10,166.90 | -- | 57,572.92 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 19,060.67 | -- | 10,240.08 | -- | |
现金的期初余额 | 11,139.55 | -- | 11,139.55 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,921.11 | -- | -899.48 | -- |
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