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| 国投中鲁(600962) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,026.40 | 63,829.46 | 42,638.02 | 21,086.48 | |
| 收到的税费返还 | 9,661.88 | 4,836.40 | 4,072.07 | 3,336.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,878.58 | 2,904.02 | 2,728.02 | 1,081.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,566.86 | 71,569.88 | 49,438.11 | 25,504.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,477.31 | 13,226.76 | 2,532.28 | 1,994.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,756.76 | 5,309.62 | 3,006.83 | 1,395.41 | |
| 支付的各项税费 | 6,878.41 | 5,658.97 | 3,888.12 | 987.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,395.41 | 10,923.54 | 7,137.16 | 2,684.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 101,507.89 | 35,118.89 | 16,564.40 | 7,062.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,058.97 | 36,450.99 | 32,873.72 | 18,441.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 173.95 | 122.82 | 65.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 173.95 | 122.82 | 65.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,553.32 | 5,670.61 | 4,846.33 | 4,075.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,553.32 | 5,670.61 | 4,846.33 | 4,075.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,379.37 | -5,547.79 | -4,781.33 | -4,075.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 120,600.00 | 85,600.00 | 70,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,600.00 | 85,600.00 | 70,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 136,204.43 | 131,204.43 | 106,489.82 | 30,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,908.61 | 3,993.25 | 2,200.74 | 1,390.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 79.30 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.50 | 18.01 | 18.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 141,123.54 | 135,215.69 | 108,708.56 | 31,390.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,523.54 | -49,615.69 | -38,708.56 | -31,390.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 749.96 | 551.75 | 75.20 | 47.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,093.98 | -18,160.74 | -10,540.97 | -16,976.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,770.39 | 31,770.39 | 31,770.39 | 31,770.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,676.41 | 13,609.65 | 21,229.42 | 14,793.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,790.16 | -- | -1,023.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 89.87 | -- | 18.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,439.03 | -- | 2,762.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 310.33 | -- | 168.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 62.85 | -- | 31.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,998.15 | -- | -0.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,128.57 | -- | 2,933.42 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -99.32 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,157.20 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 34,782.31 | -- | 30,882.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,567.20 | -- | -4,001.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,036.66 | -- | 1,100.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,058.97 | -- | 32,873.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,676.41 | -- | 21,229.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,770.39 | -- | 31,770.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,093.98 | -- | -10,540.97 | -- | |
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