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| 国投中鲁(600962) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,247.17 | 112,090.42 | 80,984.12 | 34,345.08 | |
| 收到的税费返还 | 10,272.72 | 7,270.34 | 4,509.11 | 2,052.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,823.45 | 2,730.27 | 2,046.30 | 1,693.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 170,343.33 | 122,091.03 | 87,539.53 | 38,091.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,850.18 | 46,673.04 | 16,933.32 | 5,770.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,245.73 | 8,139.41 | 4,879.11 | 2,289.74 | |
| 支付的各项税费 | 4,887.27 | 4,468.27 | 3,163.18 | 1,279.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,977.88 | 20,388.83 | 8,337.08 | 6,258.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 186,961.06 | 79,669.56 | 33,312.68 | 15,597.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,617.73 | 42,421.48 | 54,226.85 | 22,493.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.47 | 7.79 | 4.52 | 10.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56.47 | 7.79 | 4.52 | 10.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,665.09 | 1,199.91 | 675.86 | 383.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 954.86 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,619.94 | 1,199.91 | 675.86 | 383.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,563.47 | -1,192.11 | -671.34 | -373.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 123,610.78 | 51,690.36 | 21,506.84 | 14,454.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,610.78 | 51,690.36 | 21,506.84 | 14,454.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 104,015.65 | 85,248.05 | 58,456.92 | 22,801.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,664.36 | 2,204.43 | 1,700.13 | 1,034.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 983.40 | 356.41 | 356.41 | 356.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 197.87 | 226.56 | 217.94 | 179.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,877.87 | 87,679.04 | 60,375.00 | 24,015.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,732.90 | -35,988.68 | -38,868.16 | -9,560.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -285.65 | -82.05 | 114.47 | -125.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,733.95 | 5,158.63 | 14,801.82 | 12,434.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,794.43 | 19,794.43 | 19,794.43 | 19,794.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,060.48 | 24,953.05 | 34,596.25 | 32,228.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,726.92 | -- | 3,060.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19.50 | -- | -62.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,059.10 | -- | 2,705.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 285.12 | -- | 100.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.21 | -- | 2.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39.40 | -- | 14.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -111.12 | -- | -801.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,676.79 | -- | 1,977.48 | -- | |
| 投资损失 | 928.86 | -- | 349.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 29.84 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 47.97 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -24,767.48 | -- | 42,087.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,494.85 | -- | -2,540.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,265.99 | -- | 6,363.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,617.73 | -- | 54,226.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,060.48 | -- | 34,596.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,794.43 | -- | 19,794.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,733.95 | -- | 14,801.82 | -- | |
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