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| 国投中鲁(600962) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,447.40 | 136,798.57 | 95,686.90 | 46,638.72 | |
| 收到的税费返还 | 11,857.55 | 5,192.33 | 3,104.82 | 2,092.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,634.03 | 2,273.90 | 515.45 | 301.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 212,938.98 | 144,264.80 | 99,307.17 | 49,032.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,696.11 | 68,392.13 | 34,792.85 | 6,512.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,478.03 | 6,768.72 | 4,195.97 | 2,093.62 | |
| 支付的各项税费 | 4,099.76 | 3,392.57 | 2,083.81 | 799.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,400.17 | 18,249.44 | 10,574.56 | 16,282.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 186,674.06 | 96,802.86 | 51,647.19 | 25,688.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,264.93 | 47,461.94 | 47,659.98 | 23,344.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.32 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.80 | 8.73 | 0.66 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17.12 | 8.73 | 0.66 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,201.00 | 2,655.34 | 1,199.67 | 237.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 452.76 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,653.76 | 2,655.34 | 1,199.67 | 237.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,636.64 | -2,646.60 | -1,199.01 | -237.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 120,561.06 | 45,422.86 | 20,113.94 | 4,785.96 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,561.06 | 45,422.86 | 20,113.94 | 4,785.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 131,321.31 | 88,904.09 | 59,477.88 | 16,784.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,632.32 | 2,894.47 | 2,240.48 | 620.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 880.00 | 538.79 | 538.79 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 276.40 | 122.37 | 113.99 | 11.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,230.03 | 91,920.93 | 61,832.35 | 17,416.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,668.97 | -46,498.07 | -41,718.41 | -12,630.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,659.71 | 2,484.12 | -201.83 | -104.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,619.03 | 801.38 | 4,540.73 | 10,371.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,175.40 | 11,175.40 | 11,175.40 | 11,175.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,794.43 | 11,976.78 | 15,716.12 | 21,546.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,003.87 | -- | 2,336.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,614.62 | -- | 264.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,960.06 | -- | 3,181.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 290.15 | -- | 146.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.21 | -- | 2.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.29 | -- | 0.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.50 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 59.28 | -- | 85.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,158.07 | -- | 2,227.73 | -- | |
| 投资损失 | 466.24 | -- | 43.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 44.76 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -35.61 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,347.11 | -- | 36,534.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,282.28 | -- | 3,624.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -499.04 | -- | -1,021.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,264.93 | -- | 47,659.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,794.43 | -- | 15,716.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,175.40 | -- | 11,175.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,619.03 | -- | 4,540.73 | -- | |
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