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| 国投中鲁(600962) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,138.25 | 71,611.15 | 53,366.72 | 24,390.05 | |
| 收到的税费返还 | 9,644.71 | 7,640.76 | 5,621.99 | 3,143.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 757.16 | 1,601.99 | 1,019.95 | 569.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 107,540.13 | 80,853.90 | 60,008.66 | 28,103.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,956.75 | 25,212.62 | 3,032.20 | 1,887.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,978.87 | 6,383.53 | 3,184.50 | 1,650.87 | |
| 支付的各项税费 | 3,966.90 | 4,275.96 | 3,277.57 | 912.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,325.88 | 14,684.37 | 9,364.51 | 3,827.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 104,228.39 | 50,556.48 | 18,858.79 | 8,278.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,311.73 | 30,297.42 | 41,149.87 | 19,824.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,060.44 | 2.08 | 2.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,663.15 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,723.59 | 2.08 | 2.08 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,581.54 | 3,646.07 | 1,408.23 | 455.97 | |
| 投资所支付的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,731.54 | 3,646.07 | 1,408.23 | 455.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.95 | -3,643.99 | -1,406.15 | -455.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 74,539.19 | 23,282.15 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 702.07 | 693.77 | 693.77 | 528.18 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,241.25 | 23,975.92 | 693.77 | 528.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,691.86 | 46,691.86 | 41,691.86 | 15,252.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,442.64 | 1,050.83 | 899.89 | 394.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 385.38 | 385.38 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,255.56 | 137.25 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,390.06 | 47,879.93 | 42,591.75 | 15,647.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,851.19 | -23,904.02 | -41,897.98 | -15,119.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -366.14 | -158.88 | -108.53 | -12.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,788.84 | 2,590.54 | -2,262.80 | 4,237.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,233.57 | 15,233.57 | 15,233.57 | 15,233.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,022.41 | 17,824.11 | 12,970.77 | 19,471.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,224.41 | -- | 603.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -110.70 | -- | -41.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,896.60 | -- | 2,023.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 313.33 | -- | 157.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 64.61 | -- | 31.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -52.37 | -- | -2.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,654.87 | -- | 864.87 | -- | |
| 投资损失 | -2,691.82 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,844.77 | -- | 29,480.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,157.38 | -- | 6,702.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,325.40 | -- | 1,327.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,311.73 | -- | 41,149.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,022.41 | -- | 12,970.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,233.57 | -- | 15,233.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,788.84 | -- | -2,262.80 | -- | |
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