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| 国投中鲁(600962) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,960.77 | 75,907.80 | 58,086.19 | 28,780.37 | |
| 收到的税费返还 | 10,612.51 | 7,912.50 | 6,751.33 | 4,157.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 953.48 | 1,354.24 | 951.20 | 541.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,526.76 | 85,174.53 | 65,788.73 | 33,479.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,028.79 | 24,249.85 | 5,599.16 | 4,503.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,938.42 | 6,164.39 | 3,589.53 | 1,745.04 | |
| 支付的各项税费 | 5,850.72 | 5,279.65 | 4,420.31 | 1,987.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,072.41 | 13,141.38 | 8,249.25 | 4,602.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,890.34 | 48,835.28 | 21,858.25 | 12,837.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,636.42 | 36,339.25 | 43,930.48 | 20,642.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,030.41 | 0.35 | 0.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,065.41 | 0.35 | 0.35 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,727.19 | 1,825.08 | 870.91 | 291.97 | |
| 投资所支付的现金 | 35.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,762.19 | 1,825.08 | 870.91 | 291.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,303.23 | -1,824.73 | -870.56 | -291.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 85,738.87 | 51,640.54 | 30,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,738.87 | 51,640.54 | 30,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,600.00 | 85,600.00 | 80,000.00 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,338.14 | 1,851.03 | 1,477.50 | 823.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 172.11 | 172.11 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 717.92 | 24.15 | 4.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,656.05 | 87,475.18 | 81,482.00 | 20,823.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,917.18 | -35,834.64 | -51,482.00 | -20,823.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 534.69 | 89.06 | 61.92 | 2.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,442.84 | -1,231.05 | -8,360.17 | -471.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,676.41 | 16,676.41 | 16,676.41 | 16,676.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,233.57 | 15,445.36 | 8,316.24 | 16,205.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 904.09 | -- | 1,091.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 203.60 | -- | -19.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,800.16 | -- | 2,490.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 308.98 | -- | 158.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 62.85 | -- | 31.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.72 | -- | 4.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,341.63 | -- | 1,273.28 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,952.71 | -- | 34,633.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,508.67 | -- | 4,375.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,566.34 | -- | -108.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,636.42 | -- | 43,930.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,233.57 | -- | 8,316.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,676.41 | -- | 16,676.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,442.84 | -- | -8,360.17 | -- | |
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