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| 郴电国际(600969) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 239,158.85 | 162,176.18 | 107,273.89 | 52,972.91 | |
| 收到的税费返还 | -- | 140.00 | 78.50 | 78.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,074.08 | 10,927.28 | 6,267.81 | 6,907.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 252,232.93 | 173,243.46 | 113,620.20 | 59,958.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,869.42 | 102,451.07 | 67,780.06 | 35,099.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,660.03 | 17,295.76 | 12,286.55 | 6,879.26 | |
| 支付的各项税费 | 20,405.31 | 15,945.23 | 11,053.34 | 4,532.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,068.32 | 12,966.11 | 6,680.20 | 5,612.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 209,003.07 | 148,658.16 | 97,800.16 | 52,123.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,229.86 | 24,585.30 | 15,820.05 | 7,834.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8.75 | 8.75 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.37 | 21.47 | 20.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35.12 | 30.22 | 20.20 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,797.43 | 54,026.83 | 31,441.60 | 14,563.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,033.95 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,797.43 | 55,060.79 | 31,441.60 | 14,563.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,762.31 | -55,030.57 | -31,421.40 | -14,563.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 97,600.00 | 54,440.00 | 47,200.00 | 12,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,700.00 | 63,540.00 | 51,300.00 | 12,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,521.00 | 23,054.00 | 10,200.00 | 2,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,025.04 | 16,953.39 | 13,780.77 | 11,064.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,212.41 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,779.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,325.04 | 40,007.39 | 23,980.77 | 13,364.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,374.96 | 23,532.61 | 27,319.23 | -964.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.23 | 0.99 | -3.08 | -0.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,159.72 | -6,911.67 | 11,714.79 | -7,693.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,812.41 | 79,812.41 | 79,812.41 | 79,812.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,652.69 | 72,900.74 | 91,527.21 | 72,118.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,077.11 | -- | 8,139.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 64.30 | -- | 67.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,591.65 | -- | 8,074.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 432.73 | -- | 214.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.65 | -- | -12.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -0.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,054.60 | -- | 2,842.77 | -- | |
| 投资损失 | -247.90 | -- | -148.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.01 | -- | -4.12 | -- | |
| 存货的减少 | 467.07 | -- | 872.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,126.84 | -- | -11,168.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,934.80 | -- | 6,943.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,229.86 | -- | 15,820.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,652.69 | -- | 91,527.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,812.41 | -- | 79,812.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,159.72 | -- | 11,714.79 | -- | |
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