郴电国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
郴电国际(600969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金239,158.85162,176.18107,273.8952,972.91
收到的税费返还--140.0078.5078.50
收到的其他与经营活动有关的现金13,074.0810,927.286,267.816,907.25
经营活动现金流入小计252,232.93173,243.46113,620.2059,958.67
购买商品、接受劳务支付的现金149,869.42102,451.0767,780.0635,099.96
支付给职工以及为职工支付的现金22,660.0317,295.7612,286.556,879.26
支付的各项税费20,405.3115,945.2311,053.344,532.45
支付的其他与经营活动有关的现金16,068.3212,966.116,680.205,612.16
经营活动现金流出小计209,003.07148,658.1697,800.1652,123.83
经营活动产生的现金流量净额43,229.8624,585.3015,820.057,834.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8.758.75----
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.3721.4720.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计35.1230.2220.20--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金66,797.4354,026.8331,441.6014,563.01
投资所支付的现金--1,033.95----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计66,797.4355,060.7931,441.6014,563.01
投资活动产生的现金流量净额-66,762.31-55,030.57-31,421.40-14,563.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,100.004,100.004,100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,100.004,100.004,100.00--
取得借款收到的现金97,600.0054,440.0047,200.0012,400.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.005,000.00----
筹资活动现金流入小计106,700.0063,540.0051,300.0012,400.00
偿还债务支付的现金64,521.0023,054.0010,200.002,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,025.0416,953.3913,780.7711,064.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,212.41------
支付其他与筹资活动有关的现金7,779.00------
筹资活动现金流出小计95,325.0440,007.3923,980.7713,364.87
筹资活动产生的现金流量净额11,374.9623,532.6127,319.23-964.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.230.99-3.08-0.60
五、现金及现金等价物净增加额-12,159.72-6,911.6711,714.79-7,693.64
加:期初现金及现金等价物余额79,812.4179,812.4179,812.4179,812.41
六、期末现金及现金等价物余额67,652.6972,900.7491,527.2172,118.77
附注
净利润15,077.11--8,139.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备64.30--67.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,591.65--8,074.75--
无形资产摊销432.73--214.59--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.65---12.92--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-----0.49--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,054.60--2,842.77--
投资损失-247.90---148.58--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加-8.01---4.12--
存货的减少467.07--872.46--
经营性应收项目的减少-6,126.84---11,168.93--
经营性应付项目的增加12,934.80--6,943.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额43,229.86--15,820.05--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额67,652.69--91,527.21--
现金的期初余额79,812.41--79,812.41--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-12,159.72--11,714.79--
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