郴电国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
郴电国际(600969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金341,717.30250,635.01157,328.2581,014.12
收到的税费返还30.16------
收到的其他与经营活动有关的现金12,788.1010,936.019,252.275,321.97
经营活动现金流入小计354,535.56261,571.02166,580.5286,336.09
购买商品、接受劳务支付的现金225,750.78144,556.1586,656.7053,423.14
支付给职工以及为职工支付的现金30,121.2723,603.2315,788.598,291.46
支付的各项税费15,967.5613,904.079,530.203,260.94
支付的其他与经营活动有关的现金20,935.4512,114.398,444.605,620.39
经营活动现金流出小计292,775.06194,177.85120,420.0970,595.92
经营活动产生的现金流量净额61,760.5067,393.1746,160.4415,740.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金219,285.15------
取得投资收益所收到的现金1,680.231,680.23785.96785.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额424.51421.66----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--456.24----
投资活动现金流入小计221,389.892,558.14785.96785.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金108,954.3981,044.4755,136.3738,509.88
投资所支付的现金215,854.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,682.4936,742.0028,300.0019,000.00
投资活动现金流出小计327,490.89117,786.4783,436.3757,509.88
投资活动产生的现金流量净额-106,101.00-115,228.34-82,650.41-56,723.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金484.92484.92484.92307.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金484.92484.92484.92307.84
取得借款收到的现金102,800.0097,800.0040,000.0010,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,673.001,114.00557.00557.00
筹资活动现金流入小计104,957.9299,398.9241,041.9210,864.84
偿还债务支付的现金102,324.5072,921.5039,488.503,641.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,064.1128,114.6616,141.067,868.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,695.05------
支付其他与筹资活动有关的现金8,710.77830.68739.0413.38
筹资活动现金流出小计135,099.38101,866.8456,368.6011,522.48
筹资活动产生的现金流量净额-30,141.46-2,467.92-15,326.68-657.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.6525.33-1.3915.72
五、现金及现金等价物净增加额-74,468.31-50,277.76-51,818.05-41,625.67
加:期初现金及现金等价物余额256,584.64256,584.64256,584.64256,584.64
六、期末现金及现金等价物余额182,116.33206,306.87204,766.59214,958.96
附注
净利润9,813.83--8,534.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,601.82--299.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧39,229.98--20,370.85--
无形资产摊销815.30--815.42--
长期待摊费用摊销92.00--47.13--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-57.90--6.89--
固定资产报废损失-81.91------
公允价值变动损失-196.23------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,873.37--5,488.59--
投资损失-2,902.34---1,642.96--
递延所得税资产减少-112.05------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,621.43---698.27--
经营性应收项目的减少-10,896.47--2,626.89--
经营性应付项目的增加12,202.53--10,311.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额61,760.50--46,160.44--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额182,116.33--204,766.59--
现金的期初余额256,584.64--256,584.64--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-74,468.31---51,818.05--
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