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| 郴电国际(600969) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 268,259.56 | 179,753.60 | 85,391.37 | 331,895.81 | 234,439.87 |
| 收到的税费返还 | 30.82 | 23.08 | 22.67 | 255.85 | 607.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,431.40 | 18,051.32 | 6,555.23 | 13,781.71 | 16,665.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 295,721.78 | 197,828.00 | 91,969.27 | 345,933.37 | 251,713.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,285.07 | 101,171.26 | 56,055.61 | 218,412.96 | 140,855.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,801.30 | 19,698.60 | 12,631.49 | 29,884.99 | 24,129.67 |
| 支付的各项税费 | 16,387.84 | 9,828.66 | 3,697.42 | 15,877.14 | 12,651.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,377.67 | 7,186.60 | 4,117.27 | 22,850.57 | 11,005.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 216,851.88 | 137,885.12 | 76,501.79 | 287,025.66 | 188,642.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,869.90 | 59,942.88 | 15,467.48 | 58,907.72 | 63,070.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,200.00 | 1,201.59 | -- | 30,695.45 | 527.43 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 303.04 | 3.04 | 190.69 | 1,872.94 | 300.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 459.96 | 329.79 | 358.19 | 118.65 | 0.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,100.31 | 454.44 | 162.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,963.00 | 1,534.42 | 5,649.19 | 33,141.47 | 989.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 115,767.64 | 80,857.84 | 62,312.00 | 154,551.61 | 115,330.38 |
| 投资所支付的现金 | 16.31 | 16.31 | 116.31 | 30,000.00 | 16.31 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -2.97 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,018.79 | 11.99 | -- | 2,088.58 | 1,848.53 |
| 投资活动现金流出小计 | 119,802.75 | 80,886.15 | 62,428.32 | 186,640.19 | 117,192.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,839.75 | -79,351.73 | -56,779.12 | -153,498.72 | -116,202.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 214,000.00 | 204,000.00 | 131,000.00 | 207,750.00 | 124,750.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 19,038.01 | 13,616.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 214,000.00 | 204,000.00 | 131,000.00 | 226,788.01 | 138,366.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 118,658.35 | 83,696.35 | 49,020.00 | 138,858.70 | 74,296.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,463.97 | 18,379.12 | 8,190.41 | 34,230.76 | 35,517.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 940.10 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15.29 | -- | 2,195.72 | 1,955.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 149,122.32 | 102,090.76 | 57,210.41 | 175,285.19 | 111,768.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,877.68 | 101,909.24 | 73,789.59 | 51,502.82 | 26,598.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.39 | -8.46 | 4.83 | -53.92 | -20.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,902.45 | 82,491.94 | 32,482.77 | -43,142.10 | -26,553.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,974.23 | 138,974.23 | 138,974.23 | 182,116.33 | 182,116.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 167,876.68 | 221,466.17 | 171,457.01 | 138,974.23 | 155,562.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,729.33 | -- | 5,936.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 7,287.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,681.48 | -- | 39,368.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,053.05 | -- | 1,600.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 42.07 | -- | 95.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -28.37 | -- | -125.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -2.32 | -- | 159.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -82.26 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,756.85 | -- | 10,726.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,073.18 | -- | -3,490.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -581.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,259.79 | -- | 179.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,362.11 | -- | -16,128.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 45,606.02 | -- | 14,058.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -96.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 59,942.88 | -- | 58,907.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 221,466.17 | -- | 138,974.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 138,974.23 | -- | 182,116.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 82,491.94 | -- | -43,142.10 | -- |
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