郴电国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
郴电国际(600969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金140,705.4574,072.65341,717.30250,635.01157,328.25
收到的税费返还101.6214.3730.16----
收到的其他与经营活动有关的现金8,615.454,845.8512,788.1010,936.019,252.27
经营活动现金流入小计149,422.5178,932.86354,535.56261,571.02166,580.52
购买商品、接受劳务支付的现金80,366.9348,856.94225,750.78144,556.1586,656.70
支付给职工以及为职工支付的现金16,755.019,799.4830,121.2723,603.2315,788.59
支付的各项税费7,813.722,560.3915,967.5613,904.079,530.20
支付的其他与经营活动有关的现金9,148.265,678.8820,935.4512,114.398,444.60
经营活动现金流出小计114,083.9266,895.69292,775.06194,177.85120,420.09
经营活动产生的现金流量净额35,338.5912,037.1761,760.5067,393.1746,160.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金527.43527.43219,285.15----
取得投资收益所收到的现金300.00300.001,680.231,680.23785.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.10--424.51421.66--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金124.08----456.24--
投资活动现金流入小计951.60827.43221,389.892,558.14785.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金84,788.1241,109.78108,954.3981,044.4755,136.37
投资所支付的现金16.31--215,854.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-2.97--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,841.521,312.092,682.4936,742.0028,300.00
投资活动现金流出小计86,642.9942,421.87327,490.89117,786.4783,436.37
投资活动产生的现金流量净额-85,691.39-41,594.45-106,101.00-115,228.34-82,650.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----484.92484.92484.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----484.92484.92484.92
取得借款收到的现金77,750.0046,750.00102,800.0097,800.0040,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,426.835,347.841,673.001,114.00557.00
筹资活动现金流入小计83,176.8352,097.84104,957.9299,398.9241,041.92
偿还债务支付的现金61,286.3527,850.00102,324.5072,921.5039,488.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,580.3012,593.7724,064.1128,114.6616,141.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,788.842,695.05----
支付其他与筹资活动有关的现金1,955.4713.478,710.77830.68739.04
筹资活动现金流出小计81,822.1240,457.23135,099.38101,866.8456,368.60
筹资活动产生的现金流量净额1,354.7111,640.60-30,141.46-2,467.92-15,326.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.4818.1413.6525.33-1.39
五、现金及现金等价物净增加额-48,985.61-17,898.54-74,468.31-50,277.76-51,818.05
加:期初现金及现金等价物余额182,116.33182,116.33256,584.64256,584.64256,584.64
六、期末现金及现金等价物余额133,130.72164,217.79182,116.33206,306.87204,766.59
附注
净利润6,390.36--9,813.83--8,534.48
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----5,601.82--299.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,765.91--39,229.98--20,370.85
无形资产摊销987.93--815.30--815.42
长期待摊费用摊销44.87--92.00--47.13
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.59---57.90--6.89
固定资产报废损失-----81.91----
公允价值变动损失7.74---196.23----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,509.63--10,873.37--5,488.59
投资损失-810.62---2,902.34---1,642.96
递延所得税资产减少-----112.05----
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,295.52---2,621.43---698.27
经营性应收项目的减少-10,524.35---10,896.47--2,626.89
经营性应付项目的增加14,408.84--12,202.53--10,311.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额35,338.59--61,760.50--46,160.44
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额133,130.72--182,116.33--204,766.59
现金的期初余额182,116.33--256,584.64--256,584.64
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-48,985.61---74,468.31---51,818.05
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