郴电国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
郴电国际(600969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金268,259.56179,753.6085,391.37331,895.81234,439.87
收到的税费返还30.8223.0822.67255.85607.31
收到的其他与经营活动有关的现金27,431.4018,051.326,555.2313,781.7116,665.92
经营活动现金流入小计295,721.78197,828.0091,969.27345,933.37251,713.10
购买商品、接受劳务支付的现金156,285.07101,171.2656,055.61218,412.96140,855.90
支付给职工以及为职工支付的现金27,801.3019,698.6012,631.4929,884.9924,129.67
支付的各项税费16,387.849,828.663,697.4215,877.1412,651.41
支付的其他与经营活动有关的现金16,377.677,186.604,117.2722,850.5711,005.49
经营活动现金流出小计216,851.88137,885.1276,501.79287,025.66188,642.48
经营活动产生的现金流量净额78,869.9059,942.8815,467.4858,907.7263,070.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,200.001,201.59--30,695.45527.43
取得投资收益所收到的现金303.043.04190.691,872.94300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额459.96329.79358.19118.650.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----5,100.31454.44162.05
投资活动现金流入小计4,963.001,534.425,649.1933,141.47989.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金115,767.6480,857.8462,312.00154,551.61115,330.38
投资所支付的现金16.3116.31116.3130,000.0016.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---------2.97
支付的其他与投资活动有关的现金4,018.7911.99--2,088.581,848.53
投资活动现金流出小计119,802.7580,886.1562,428.32186,640.19117,192.26
投资活动产生的现金流量净额-114,839.75-79,351.73-56,779.12-153,498.72-116,202.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金214,000.00204,000.00131,000.00207,750.00124,750.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------19,038.0113,616.94
筹资活动现金流入小计214,000.00204,000.00131,000.00226,788.01138,366.94
偿还债务支付的现金118,658.3583,696.3549,020.00138,858.7074,296.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,463.9718,379.128,190.4134,230.7635,517.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----940.10----
支付其他与筹资活动有关的现金--15.29--2,195.721,955.47
筹资活动现金流出小计149,122.32102,090.7657,210.41175,285.19111,768.82
筹资活动产生的现金流量净额64,877.68101,909.2473,789.5951,502.8226,598.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.39-8.464.83-53.92-20.07
五、现金及现金等价物净增加额28,902.4582,491.9432,482.77-43,142.10-26,553.94
加:期初现金及现金等价物余额138,974.23138,974.23138,974.23182,116.33182,116.33
六、期末现金及现金等价物余额167,876.68221,466.17171,457.01138,974.23155,562.39
附注
净利润--5,729.33--5,936.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------7,287.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,681.48--39,368.70--
无形资产摊销--1,053.05--1,600.88--
长期待摊费用摊销--42.07--95.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---28.37---125.81--
固定资产报废损失---2.32--159.28--
公允价值变动损失-------82.26--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,756.85--10,726.21--
投资损失---2,073.18---3,490.92--
递延所得税资产减少-------581.63--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,259.79--179.62--
经营性应收项目的减少---17,362.11---16,128.92--
经营性应付项目的增加--45,606.02--14,058.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------96.63--
经营活动产生现金流量净额--59,942.88--58,907.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--221,466.17--138,974.23--
现金的期初余额--138,974.23--182,116.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--82,491.94---43,142.10--
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