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| 郴电国际(600969) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,635.01 | 157,328.25 | 81,014.12 | 322,928.61 | 219,659.70 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,936.01 | 9,252.27 | 5,321.97 | 20,142.51 | 15,506.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 261,571.02 | 166,580.52 | 86,336.09 | 343,071.11 | 235,165.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,556.15 | 86,656.70 | 53,423.14 | 200,584.43 | 129,168.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,603.23 | 15,788.59 | 8,291.46 | 29,086.90 | 21,941.02 |
| 支付的各项税费 | 13,904.07 | 9,530.20 | 3,260.94 | 19,897.19 | 15,556.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,114.39 | 8,444.60 | 5,620.39 | 18,898.85 | 9,573.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 194,177.85 | 120,420.09 | 70,595.92 | 268,467.37 | 176,239.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,393.17 | 46,160.44 | 15,740.17 | 74,603.74 | 58,926.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 5,559.12 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,680.23 | 785.96 | 785.96 | 6,838.33 | 369.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 421.66 | -- | -- | 89.82 | 39.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 456.24 | -- | -- | 21,635.19 | 20,409.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,558.14 | 785.96 | 785.96 | 34,122.46 | 20,818.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81,044.47 | 55,136.37 | 38,509.88 | 111,522.44 | 84,166.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 18,670.00 | 2,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,742.00 | 28,300.00 | 19,000.00 | 627.90 | 52,855.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 117,786.47 | 83,436.37 | 57,509.88 | 130,820.34 | 139,221.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,228.34 | -82,650.41 | -56,723.92 | -96,697.88 | -118,402.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 484.92 | 484.92 | 307.84 | 42.16 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 484.92 | 484.92 | 307.84 | 42.16 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 97,800.00 | 40,000.00 | 10,000.00 | 17,500.00 | 15,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,114.00 | 557.00 | 557.00 | 3,559.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,398.92 | 41,041.92 | 10,864.84 | 21,101.16 | 15,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 72,921.50 | 39,488.50 | 3,641.00 | 54,844.00 | 40,838.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,114.66 | 16,141.06 | 7,868.10 | 26,268.97 | 25,898.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 4,393.92 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 830.68 | 739.04 | 13.38 | 1,747.41 | 50.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,866.84 | 56,368.60 | 11,522.48 | 82,860.37 | 66,788.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,467.92 | -15,326.68 | -657.64 | -61,759.21 | -51,788.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.33 | -1.39 | 15.72 | 39.71 | -41.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,277.76 | -51,818.05 | -41,625.67 | -83,813.64 | -111,306.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 256,584.64 | 256,584.64 | 256,584.64 | 340,398.27 | 340,398.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 206,306.87 | 204,766.59 | 214,958.96 | 256,584.64 | 229,092.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,534.48 | -- | 11,075.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 299.49 | -- | 2,017.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,370.85 | -- | 33,580.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 815.42 | -- | 857.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 47.13 | -- | 98.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.89 | -- | -68.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 4.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,488.59 | -- | 9,775.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,642.96 | -- | -1,147.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -698.27 | -- | 80.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,626.89 | -- | -3,471.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,311.92 | -- | 21,801.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 46,160.44 | -- | 74,603.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 204,766.59 | -- | 256,584.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 256,584.64 | -- | 340,398.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -51,818.05 | -- | -83,813.64 | -- |
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