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郴电国际(600969) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,439.87 | 140,705.45 | 74,072.65 | 341,717.30 | 250,635.01 |
收到的税费返还 | 607.31 | 101.62 | 14.37 | 30.16 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,665.92 | 8,615.45 | 4,845.85 | 12,788.10 | 10,936.01 |
经营活动现金流入小计 | 251,713.10 | 149,422.51 | 78,932.86 | 354,535.56 | 261,571.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,855.90 | 80,366.93 | 48,856.94 | 225,750.78 | 144,556.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,129.67 | 16,755.01 | 9,799.48 | 30,121.27 | 23,603.23 |
支付的各项税费 | 12,651.41 | 7,813.72 | 2,560.39 | 15,967.56 | 13,904.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,005.49 | 9,148.26 | 5,678.88 | 20,935.45 | 12,114.39 |
经营活动现金流出小计 | 188,642.48 | 114,083.92 | 66,895.69 | 292,775.06 | 194,177.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 63,070.62 | 35,338.59 | 12,037.17 | 61,760.50 | 67,393.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 527.43 | 527.43 | 527.43 | 219,285.15 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 1,680.23 | 1,680.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.18 | 0.10 | -- | 424.51 | 421.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 162.05 | 124.08 | -- | -- | 456.24 |
投资活动现金流入小计 | 989.65 | 951.60 | 827.43 | 221,389.89 | 2,558.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 115,330.38 | 84,788.12 | 41,109.78 | 108,954.39 | 81,044.47 |
投资所支付的现金 | 16.31 | 16.31 | -- | 215,854.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -2.97 | -2.97 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,848.53 | 1,841.52 | 1,312.09 | 2,682.49 | 36,742.00 |
投资活动现金流出小计 | 117,192.26 | 86,642.99 | 42,421.87 | 327,490.89 | 117,786.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -116,202.60 | -85,691.39 | -41,594.45 | -106,101.00 | -115,228.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 484.92 | 484.92 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 484.92 | 484.92 |
取得借款收到的现金 | 124,750.00 | 77,750.00 | 46,750.00 | 102,800.00 | 97,800.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,616.94 | 5,426.83 | 5,347.84 | 1,673.00 | 1,114.00 |
筹资活动现金流入小计 | 138,366.94 | 83,176.83 | 52,097.84 | 104,957.92 | 99,398.92 |
偿还债务支付的现金 | 74,296.35 | 61,286.35 | 27,850.00 | 102,324.50 | 72,921.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,517.00 | 18,580.30 | 12,593.77 | 24,064.11 | 28,114.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 4,788.84 | 2,695.05 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,955.47 | 1,955.47 | 13.47 | 8,710.77 | 830.68 |
筹资活动现金流出小计 | 111,768.82 | 81,822.12 | 40,457.23 | 135,099.38 | 101,866.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26,598.13 | 1,354.71 | 11,640.60 | -30,141.46 | -2,467.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.07 | 12.48 | 18.14 | 13.65 | 25.33 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -26,553.94 | -48,985.61 | -17,898.54 | -74,468.31 | -50,277.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 182,116.33 | 182,116.33 | 182,116.33 | 256,584.64 | 256,584.64 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 155,562.39 | 133,130.72 | 164,217.79 | 182,116.33 | 206,306.87 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,390.36 | -- | 9,813.83 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 5,601.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,765.91 | -- | 39,229.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 987.93 | -- | 815.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 44.87 | -- | 92.00 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.59 | -- | -57.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -81.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 7.74 | -- | -196.23 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,509.63 | -- | 10,873.37 | -- |
投资损失 | -- | -810.62 | -- | -2,902.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -112.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,295.52 | -- | -2,621.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -10,524.35 | -- | -10,896.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 14,408.84 | -- | 12,202.53 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,338.59 | -- | 61,760.50 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 133,130.72 | -- | 182,116.33 | -- |
现金的期初余额 | -- | 182,116.33 | -- | 256,584.64 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -48,985.61 | -- | -74,468.31 | -- |
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