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| 郴电国际(600969) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 422,276.76 | 302,790.24 | 187,718.30 | 103,032.50 | |
| 收到的税费返还 | 13,456.28 | 14,014.70 | 13,746.69 | 6.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,517.47 | 13,409.09 | 8,350.22 | 3,443.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 451,250.51 | 330,214.03 | 209,815.20 | 106,482.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,574.24 | 175,484.97 | 109,058.52 | 65,601.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,883.08 | 33,418.43 | 21,493.03 | 12,825.36 | |
| 支付的各项税费 | 23,563.34 | 19,256.76 | 11,526.30 | 4,790.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,220.24 | 20,087.52 | 10,336.99 | 3,642.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 365,240.90 | 248,247.68 | 152,414.83 | 86,860.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,009.61 | 81,966.35 | 57,400.37 | 19,622.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 570.72 | -- | 24.92 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,145.44 | 5,170.35 | 1,636.29 | 24.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,054.89 | 10.95 | 10.95 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,771.04 | 5,181.30 | 1,672.15 | 25.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,499.99 | 50,878.11 | 43,123.06 | 30,049.80 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 45.76 | 45.76 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 45.76 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,545.75 | 50,923.87 | 43,168.82 | 30,049.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,774.71 | -45,742.57 | -41,496.67 | -30,023.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 105.00 | 105.00 | 105.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 105.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 80,200.00 | 84,600.00 | 80,600.00 | 61,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,322.66 | 17,100.00 | 17,100.00 | 17,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,522.66 | 101,805.00 | 97,805.00 | 78,805.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 79,256.28 | 63,530.14 | 25,280.14 | 10,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,089.62 | 30,822.86 | 20,991.60 | 9,377.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,272.14 | -- | -- | 771.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 913.88 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,259.79 | 94,363.00 | 46,281.74 | 19,677.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,737.13 | 7,442.00 | 51,523.26 | 59,127.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 71.37 | 87.71 | 40.76 | -3.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,569.14 | 43,753.50 | 67,467.73 | 48,722.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 150,094.18 | 150,094.18 | 150,094.18 | 150,094.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 157,663.32 | 193,847.68 | 217,561.91 | 198,816.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,748.52 | -- | 6,286.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,033.72 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 51,832.05 | -- | 26,230.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,136.50 | -- | 435.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 119.82 | -- | 42.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15,582.29 | -- | -3,106.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 64.17 | -- | 13.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -67.29 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,901.77 | -- | 7,397.83 | -- | |
| 投资损失 | -4,012.13 | -- | -2,225.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,054.81 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.02 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,253.14 | -- | -2,229.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,018.73 | -- | 808.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,052.86 | -- | 21,851.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 86,009.61 | -- | 57,400.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 157,663.32 | -- | 217,561.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 150,094.18 | -- | 150,094.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,569.14 | -- | 67,467.73 | -- | |
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