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| 郴电国际(600969) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,904.98 | 176,992.53 | 111,279.24 | 56,345.38 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,379.88 | 10,228.41 | 6,937.48 | 5,081.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 264,284.86 | 187,220.95 | 118,216.72 | 61,426.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,658.59 | 111,310.13 | 66,913.56 | 36,910.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,458.31 | 20,881.72 | 14,817.96 | 9,011.77 | |
| 支付的各项税费 | 21,767.41 | 13,434.87 | 9,201.43 | 3,448.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,807.85 | 14,873.79 | 9,417.56 | 4,699.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 224,692.16 | 160,500.51 | 100,350.51 | 54,070.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,592.70 | 26,720.43 | 17,866.21 | 7,356.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.09 | 5.87 | 5.28 | 5.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9.09 | 5.87 | 5.28 | 5.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,699.63 | 32,482.71 | 25,277.36 | 16,865.46 | |
| 投资所支付的现金 | 40,155.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 95,854.63 | 32,482.71 | 25,277.36 | 16,865.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,845.55 | -32,476.83 | -25,272.09 | -16,860.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 77,150.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 132,499.00 | 65,639.00 | 32,500.00 | 7,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | 10,670.00 | 4,410.00 | 520.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 215,649.00 | 76,309.00 | 36,910.00 | 7,820.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 89,132.62 | 65,525.12 | 30,107.50 | 13,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,069.08 | 23,296.10 | 15,721.35 | 4,860.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,075.17 | -- | 4,919.85 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,444.43 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,646.13 | 93,821.22 | 50,828.85 | 18,160.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98,002.87 | -17,512.22 | -13,918.85 | -10,340.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.66 | 6.70 | 6.73 | 6.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,752.68 | -23,261.92 | -21,318.00 | -19,837.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,353.63 | 87,353.63 | 87,353.63 | 87,353.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,106.31 | 64,091.71 | 66,035.64 | 67,516.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,447.34 | -- | 6,672.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,139.12 | -- | 149.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,687.90 | -- | 9,921.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 451.73 | -- | 219.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 281.08 | -- | -1.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,903.35 | -- | 3,320.85 | -- | |
| 投资损失 | -10,491.97 | -- | -122.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.23 | -- | -4.12 | -- | |
| 存货的减少 | -902.22 | -- | -1,272.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,269.02 | -- | -9,896.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,353.63 | -- | 8,879.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,592.70 | -- | 17,866.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 129,106.31 | -- | 66,035.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,353.63 | -- | 87,353.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,752.68 | -- | -21,318.00 | -- | |
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