郴电国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
郴电国际(600969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金252,904.98176,992.53111,279.2456,345.38
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金11,379.8810,228.416,937.485,081.54
经营活动现金流入小计264,284.86187,220.95118,216.7261,426.93
购买商品、接受劳务支付的现金167,658.59111,310.1366,913.5636,910.96
支付给职工以及为职工支付的现金27,458.3120,881.7214,817.969,011.77
支付的各项税费21,767.4113,434.879,201.433,448.33
支付的其他与经营活动有关的现金7,807.8514,873.799,417.564,699.17
经营活动现金流出小计224,692.16160,500.51100,350.5154,070.23
经营活动产生的现金流量净额39,592.7026,720.4317,866.217,356.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.095.875.285.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计9.095.875.285.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55,699.6332,482.7125,277.3616,865.46
投资所支付的现金40,155.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计95,854.6332,482.7125,277.3616,865.46
投资活动产生的现金流量净额-95,845.55-32,476.83-25,272.09-16,860.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金77,150.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金132,499.0065,639.0032,500.007,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,000.0010,670.004,410.00520.00
筹资活动现金流入小计215,649.0076,309.0036,910.007,820.00
偿还债务支付的现金89,132.6265,525.1230,107.5013,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,069.0823,296.1015,721.354,860.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,075.17--4,919.85--
支付其他与筹资活动有关的现金2,444.435,000.005,000.00--
筹资活动现金流出小计117,646.1393,821.2250,828.8518,160.27
筹资活动产生的现金流量净额98,002.87-17,512.22-13,918.85-10,340.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.666.706.736.65
五、现金及现金等价物净增加额41,752.68-23,261.92-21,318.00-19,837.12
加:期初现金及现金等价物余额87,353.6387,353.6387,353.6387,353.63
六、期末现金及现金等价物余额129,106.3164,091.7166,035.6467,516.52
附注
净利润20,447.34--6,672.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,139.12--149.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,687.90--9,921.42--
无形资产摊销451.73--219.04--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失281.08---1.01--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,903.35--3,320.85--
投资损失-10,491.97---122.22--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加-8.23---4.12--
存货的减少-902.22---1,272.41--
经营性应收项目的减少-4,269.02---9,896.72--
经营性应付项目的增加5,353.63--8,879.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额39,592.70--17,866.21--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额129,106.31--66,035.64--
现金的期初余额87,353.63--87,353.63--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额41,752.68---21,318.00--
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