郴电国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
郴电国际(600969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金140,705.4574,072.65
收到的税费返还101.6214.37
收到的其他与经营活动有关的现金8,615.454,845.85
经营活动现金流入小计149,422.5178,932.86
购买商品、接受劳务支付的现金80,366.9348,856.94
支付给职工以及为职工支付的现金16,755.019,799.48
支付的各项税费7,813.722,560.39
支付的其他与经营活动有关的现金9,148.265,678.88
经营活动现金流出小计114,083.9266,895.69
经营活动产生的现金流量净额35,338.5912,037.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金527.43527.43
取得投资收益所收到的现金300.00300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金124.08--
投资活动现金流入小计951.60827.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金84,788.1241,109.78
投资所支付的现金16.31--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-2.97--
支付的其他与投资活动有关的现金1,841.521,312.09
投资活动现金流出小计86,642.9942,421.87
投资活动产生的现金流量净额-85,691.39-41,594.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金77,750.0046,750.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金5,426.835,347.84
筹资活动现金流入小计83,176.8352,097.84
偿还债务支付的现金61,286.3527,850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,580.3012,593.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,788.84
支付其他与筹资活动有关的现金1,955.4713.47
筹资活动现金流出小计81,822.1240,457.23
筹资活动产生的现金流量净额1,354.7111,640.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.4818.14
五、现金及现金等价物净增加额-48,985.61-17,898.54
加:期初现金及现金等价物余额182,116.33182,116.33
六、期末现金及现金等价物余额133,130.72164,217.79
附注
净利润6,390.36--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,765.91--
无形资产摊销987.93--
长期待摊费用摊销44.87--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.59--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失7.74--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用5,509.63--
投资损失-810.62--
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,295.52--
经营性应收项目的减少-10,524.35--
经营性应付项目的增加14,408.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额35,338.59--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额133,130.72--
现金的期初余额182,116.33--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-48,985.61--
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