郴电国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
郴电国际(600969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金383,107.44268,259.56179,753.6085,391.37
收到的税费返还22.6630.8223.0822.67
收到的其他与经营活动有关的现金22,951.8727,431.4018,051.326,555.23
经营活动现金流入小计406,081.97295,721.78197,828.0091,969.27
购买商品、接受劳务支付的现金236,347.97156,285.07101,171.2656,055.61
支付给职工以及为职工支付的现金36,605.5927,801.3019,698.6012,631.49
支付的各项税费20,662.2216,387.849,828.663,697.42
支付的其他与经营活动有关的现金22,792.8216,377.677,186.604,117.27
经营活动现金流出小计316,408.60216,851.88137,885.1276,501.79
经营活动产生的现金流量净额89,673.3678,869.9059,942.8815,467.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,653.224,200.001,201.59--
取得投资收益所收到的现金1.37303.043.04190.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额642.57459.96329.79358.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,966.64------
收到的其他与投资活动有关的现金------5,100.31
投资活动现金流入小计12,263.804,963.001,534.425,649.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金137,827.29115,767.6480,857.8462,312.00
投资所支付的现金4,800.0016.3116.31116.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,702.204,018.7911.99--
投资活动现金流出小计144,329.49119,802.7580,886.1562,428.32
投资活动产生的现金流量净额-132,065.69-114,839.75-79,351.73-56,779.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金235,400.00214,000.00204,000.00131,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,820.73------
筹资活动现金流入小计238,220.73214,000.00204,000.00131,000.00
偿还债务支付的现金158,613.20118,658.3583,696.3549,020.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,723.4330,463.9718,379.128,190.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,774.31----940.10
支付其他与筹资活动有关的现金1,352.99--15.29--
筹资活动现金流出小计184,689.62149,122.32102,090.7657,210.41
筹资活动产生的现金流量净额53,531.1164,877.68101,909.2473,789.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18.84-5.39-8.464.83
五、现金及现金等价物净增加额11,119.9528,902.4582,491.9432,482.77
加:期初现金及现金等价物余额138,974.23138,974.23138,974.23138,974.23
六、期末现金及现金等价物余额150,094.18167,876.68221,466.17171,457.01
附注
净利润11,916.36--5,729.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,443.53------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧44,476.46--21,681.48--
无形资产摊销1,951.23--1,053.05--
长期待摊费用摊销92.57--42.07--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-59.06---28.37--
固定资产报废损失6,029.93---2.32--
公允价值变动损失-52.02------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,499.39--5,756.85--
投资损失-11,475.26---2,073.18--
递延所得税资产减少-472.88------
递延所得税负债增加-0.09------
存货的减少500.41---1,259.79--
经营性应收项目的减少-21,005.33---17,362.11--
经营性应付项目的增加40,828.11--45,606.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额89,673.36--59,942.88--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额150,094.18--221,466.17--
现金的期初余额138,974.23--138,974.23--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,119.95--82,491.94--
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