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郴电国际(600969) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,402.87 | 177,199.44 | 113,461.63 | 58,032.74 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,135.67 | 32,233.54 | 7,564.18 | 5,323.01 | |
经营活动现金流入小计 | 280,538.54 | 209,432.98 | 121,025.82 | 63,355.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,108.84 | 113,588.56 | 67,763.75 | 36,655.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,115.74 | 20,080.86 | 13,935.61 | 6,995.22 | |
支付的各项税费 | 19,258.99 | 11,522.54 | 7,812.62 | 2,985.21 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,212.72 | 18,452.52 | 8,571.85 | 4,529.14 | |
经营活动现金流出小计 | 216,696.30 | 163,644.48 | 98,083.83 | 51,164.60 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 63,842.25 | 45,788.50 | 22,941.98 | 12,191.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 47,355.00 | 35,655.00 | 25,655.00 | 25,155.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 9,979.50 | 408.15 | 206.51 | 206.51 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 254.47 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,340.81 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 65,929.78 | 36,063.26 | 25,861.62 | 25,361.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89,438.11 | 58,334.45 | 42,828.55 | 36,773.12 | |
投资所支付的现金 | 24,900.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 114,338.11 | 73,334.45 | 52,828.55 | 46,773.12 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,408.33 | -37,271.19 | -26,966.94 | -21,411.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 219,500.00 | 137,042.40 | 111,502.40 | 82,122.40 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 62,928.47 | 17,763.40 | 5,245.00 | 500.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 282,428.47 | 154,805.80 | 116,747.40 | 82,622.40 | |
偿还债务支付的现金 | 100,874.00 | 72,086.50 | 40,045.00 | 8,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,543.46 | 22,299.09 | 11,804.57 | 5,567.01 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,741.36 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 127,417.46 | 94,385.59 | 51,849.57 | 13,567.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 155,011.01 | 60,420.21 | 64,897.83 | 69,055.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45.28 | 29.20 | -0.65 | 2.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 170,490.20 | 68,966.72 | 60,872.22 | 59,837.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 129,106.31 | 129,106.31 | 129,106.31 | 129,106.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 299,596.52 | 198,073.04 | 189,978.53 | 188,944.12 | |
附注 | |||||
净利润 | 16,893.35 | -- | 9,544.92 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 840.87 | -- | 115.11 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,757.18 | -- | 11,177.70 | -- | |
无形资产摊销 | 423.91 | -- | 150.57 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1.30 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 320.98 | -- | 1.80 | -- | |
固定资产报废损失 | 262.98 | -- | 0.49 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,402.55 | -- | 3,184.55 | -- | |
投资损失 | -4,632.38 | -- | -1,513.39 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -69.09 | -- | -4.12 | -- | |
存货的减少 | 809.21 | -- | -742.30 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 6,511.99 | -- | -6,439.27 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 11,319.42 | -- | 7,465.93 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 63,842.25 | -- | 22,941.98 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 299,596.52 | -- | 189,978.53 | -- | |
现金的期初余额 | 129,106.31 | -- | 129,106.31 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 170,490.20 | -- | 60,872.22 | -- |
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