郴电国际

- 600969

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
郴电国际(600969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金258,402.87177,199.44113,461.6358,032.74
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金22,135.6732,233.547,564.185,323.01
经营活动现金流入小计280,538.54209,432.98121,025.8263,355.74
购买商品、接受劳务支付的现金161,108.84113,588.5667,763.7536,655.03
支付给职工以及为职工支付的现金27,115.7420,080.8613,935.616,995.22
支付的各项税费19,258.9911,522.547,812.622,985.21
支付的其他与经营活动有关的现金9,212.7218,452.528,571.854,529.14
经营活动现金流出小计216,696.30163,644.4898,083.8351,164.60
经营活动产生的现金流量净额63,842.2545,788.5022,941.9812,191.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金47,355.0035,655.0025,655.0025,155.00
取得投资收益所收到的现金9,979.50408.15206.51206.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额254.470.110.110.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金8,340.81------
投资活动现金流入小计65,929.7836,063.2625,861.6225,361.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金89,438.1158,334.4542,828.5536,773.12
投资所支付的现金24,900.0015,000.0010,000.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计114,338.1173,334.4552,828.5546,773.12
投资活动产生的现金流量净额-48,408.33-37,271.19-26,966.94-21,411.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金219,500.00137,042.40111,502.4082,122.40
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金62,928.4717,763.405,245.00500.00
筹资活动现金流入小计282,428.47154,805.80116,747.4082,622.40
偿还债务支付的现金100,874.0072,086.5040,045.008,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,543.4622,299.0911,804.575,567.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,741.36------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计127,417.4694,385.5951,849.5713,567.01
筹资活动产生的现金流量净额155,011.0160,420.2164,897.8369,055.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响45.2829.20-0.652.80
五、现金及现金等价物净增加额170,490.2068,966.7260,872.2259,837.80
加:期初现金及现金等价物余额129,106.31129,106.31129,106.31129,106.31
六、期末现金及现金等价物余额299,596.52198,073.04189,978.53188,944.12
附注
净利润16,893.35--9,544.92--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备840.87--115.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,757.18--11,177.70--
无形资产摊销423.91--150.57--
长期待摊费用摊销1.30------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失320.98--1.80--
固定资产报废损失262.98--0.49--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,402.55--3,184.55--
投资损失-4,632.38---1,513.39--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加-69.09---4.12--
存货的减少809.21---742.30--
经营性应收项目的减少6,511.99---6,439.27--
经营性应付项目的增加11,319.42--7,465.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额63,842.25--22,941.98--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额299,596.52--189,978.53--
现金的期初余额129,106.31--129,106.31--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额170,490.20--60,872.22--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶