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| 四创电子(600990) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,646.00 | 56,492.33 | 33,838.95 | 14,804.13 | |
| 收到的税费返还 | 588.47 | 387.13 | 272.00 | 176.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,316.09 | 3,631.83 | 894.16 | 200.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 154,550.56 | 60,511.29 | 35,005.11 | 15,181.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,811.82 | 78,132.22 | 48,816.51 | 29,290.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,036.64 | 12,192.46 | 9,119.44 | 4,333.48 | |
| 支付的各项税费 | 3,993.75 | 2,874.01 | 1,866.05 | 1,340.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,314.55 | 7,615.75 | 4,238.69 | 1,993.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 150,156.75 | 100,814.43 | 64,040.68 | 36,958.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,393.81 | -40,303.14 | -29,035.57 | -21,777.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,000.00 | 7,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 185.28 | 185.28 | 92.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.78 | 0.84 | 0.84 | 0.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,192.06 | 7,186.12 | 92.84 | 0.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,861.75 | 1,348.05 | 954.75 | 682.88 | |
| 投资所支付的现金 | 31,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,861.75 | 4,348.05 | 954.75 | 682.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,669.69 | 2,838.07 | -861.91 | -682.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,000.00 | 24,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 59.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000.00 | 24,000.00 | 10,000.00 | 59.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,767.88 | 2,068.76 | 1,413.81 | 415.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 48.95 | 48.95 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,767.88 | 16,068.76 | 15,413.81 | 10,415.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,232.12 | 7,931.24 | -5,413.81 | -10,355.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 135.34 | 9.66 | 10.11 | -5.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,091.57 | -29,524.18 | -35,301.18 | -32,821.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,759.97 | 64,759.97 | 64,759.97 | 64,759.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,851.54 | 35,235.79 | 29,458.79 | 31,938.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,237.30 | -- | 925.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,025.15 | -- | 727.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,959.23 | -- | 952.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,230.05 | -- | 639.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 68.91 | -- | 41.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.84 | -- | 2.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,048.88 | -- | 811.50 | -- | |
| 投资损失 | -185.28 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 788.62 | -- | -108.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,411.07 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,544.72 | -- | -17,017.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,434.89 | -- | -12,605.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,606.79 | -- | -3,404.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,393.81 | -- | -29,035.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,851.54 | -- | 29,458.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,759.97 | -- | 64,759.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,091.57 | -- | -35,301.18 | -- | |
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