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| 四创电子(600990) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 327,831.01 | 152,758.16 | 83,001.30 | 31,825.34 | |
| 收到的税费返还 | 773.14 | 499.84 | 235.09 | 125.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,406.27 | 8,510.99 | 1,251.32 | 1,135.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 333,010.42 | 161,769.00 | 84,487.71 | 33,086.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 261,359.49 | 190,448.54 | 134,785.41 | 80,185.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,713.39 | 34,803.82 | 24,904.02 | 15,417.63 | |
| 支付的各项税费 | 9,867.36 | 8,536.38 | 7,595.35 | 6,117.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,164.73 | 10,120.87 | 6,076.96 | 2,897.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 338,104.98 | 243,909.62 | 173,361.74 | 104,618.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,094.56 | -82,140.63 | -88,874.03 | -71,531.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,548.92 | 9,944.50 | 9,944.50 | 2,981.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,548.92 | 9,944.50 | 9,944.50 | 2,981.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,653.94 | 7,117.78 | 6,148.36 | 1,549.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,653.94 | 7,117.78 | 6,148.36 | 1,549.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,105.02 | 2,826.72 | 3,796.14 | 1,431.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 147,670.28 | 83,850.00 | 40,400.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 147,670.28 | 83,850.00 | 40,400.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 146,995.24 | 69,000.00 | 32,000.00 | 22,456.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,694.47 | 12,374.92 | 7,399.63 | 1,579.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 197.44 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,522.41 | 3,518.07 | 2,164.59 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 169,212.12 | 84,892.99 | 41,564.22 | 24,036.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,541.84 | -1,042.99 | -1,164.22 | -22,036.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55.82 | 22.07 | 20.29 | -1.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,797.23 | -80,334.83 | -86,221.82 | -92,138.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,814.40 | 112,814.40 | 112,814.40 | 112,814.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,017.17 | 32,479.57 | 26,592.57 | 20,676.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,855.31 | -- | -5,605.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,394.68 | -- | 68.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,944.27 | -- | 4,262.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,716.50 | -- | 2,411.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 275.68 | -- | 138.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,026.06 | -- | -3,027.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.99 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,975.28 | -- | 3,886.81 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 941.26 | -- | -702.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -341.78 | -- | 135.69 | -- | |
| 存货的减少 | -28,349.33 | -- | -45,987.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 34,132.58 | -- | -21,274.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -33,690.11 | -- | -23,443.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,094.56 | -- | -88,874.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,017.17 | -- | 26,592.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 112,814.40 | -- | 112,814.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,797.23 | -- | -86,221.82 | -- | |
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