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| 四创电子(600990) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 321,987.90 | 136,269.77 | 74,815.94 | 27,312.35 | |
| 收到的税费返还 | 713.45 | 185.42 | 185.42 | 33.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,583.59 | 9,239.88 | 2,989.91 | 931.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 327,284.94 | 145,695.06 | 77,991.27 | 28,276.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 265,722.21 | 173,347.90 | 110,285.39 | 50,171.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,134.92 | 35,432.68 | 23,613.11 | 14,711.27 | |
| 支付的各项税费 | 5,043.47 | 4,053.17 | 3,477.58 | 1,851.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,253.79 | 9,057.64 | 5,699.59 | 1,862.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 338,154.39 | 221,891.39 | 143,075.67 | 68,595.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,869.45 | -76,196.33 | -65,084.40 | -40,318.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.01 | 10.85 | 10.00 | 10.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17.01 | 10.85 | 10.00 | 10.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,023.18 | 9,815.82 | 5,577.20 | 1,869.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,023.18 | 9,815.82 | 5,577.20 | 1,869.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,006.17 | -9,804.97 | -5,567.20 | -1,859.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 190,503.97 | 134,500.00 | 92,500.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,970.00 | 1,970.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 190,503.97 | 136,470.00 | 94,470.00 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 150,437.00 | 107,348.90 | 59,329.26 | 32,733.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,270.16 | 6,637.06 | 6,046.67 | 1,726.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 221.78 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75.47 | 1,353.48 | 1,575.08 | 96.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 159,782.64 | 115,339.44 | 66,951.02 | 34,556.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,721.33 | 21,130.56 | 27,518.98 | -19,556.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -126.13 | 18.07 | 3.54 | -0.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,719.59 | -64,852.67 | -43,129.08 | -61,736.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,094.80 | 111,094.80 | 111,094.80 | 111,094.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,814.40 | 46,242.14 | 67,965.72 | 49,358.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,434.68 | -- | -2,306.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,087.83 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,685.53 | -- | 4,792.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,884.99 | -- | 2,410.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 352.71 | -- | 180.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.81 | -- | -2.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 33.34 | -- | -0.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,773.20 | -- | 2,989.49 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,202.58 | -- | -612.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 44.54 | -- | -27.64 | -- | |
| 存货的减少 | 32,514.67 | -- | -35,185.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -102,043.91 | -- | -22,851.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,995.65 | -- | -15,717.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,234.81 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,869.45 | -- | -65,084.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 112,814.40 | -- | 67,965.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 111,094.80 | -- | 111,094.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,719.59 | -- | -43,129.08 | -- | |
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