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| 四创电子(600990) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 355,403.80 | 142,278.74 | 65,263.71 | 22,907.81 | |
| 收到的税费返还 | 191.59 | 92.74 | 92.74 | 22.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,585.03 | 3,583.63 | 2,638.09 | 1,508.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 362,180.42 | 145,955.10 | 67,994.55 | 24,438.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 296,618.84 | 175,762.16 | 94,750.27 | 48,264.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,734.00 | 15,791.02 | 11,506.54 | 6,013.32 | |
| 支付的各项税费 | 5,277.74 | 5,127.40 | 4,214.21 | 1,713.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,984.76 | 11,112.32 | 7,624.79 | 3,601.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 337,615.34 | 207,792.91 | 118,095.80 | 59,593.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,565.07 | -61,837.80 | -50,101.25 | -35,154.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.65 | 0.78 | -- | 0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.12 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.65 | 0.78 | 0.12 | 0.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,477.80 | 489.44 | 302.04 | 61.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,477.80 | 489.44 | 302.04 | 61.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,476.15 | -488.66 | -301.92 | -61.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 80,000.00 | 55,000.00 | 40,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,000.00 | 55,000.00 | 40,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,000.00 | 35,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,216.78 | 3,546.76 | 2,778.50 | 675.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 71.05 | 71.05 | 71.05 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,216.78 | 38,546.76 | 32,778.50 | 675.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,783.22 | 16,453.24 | 7,221.50 | -675.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.49 | -0.40 | -8.41 | 1.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,825.66 | -45,873.63 | -43,190.08 | -35,889.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,110.63 | 72,110.63 | 72,110.63 | 72,110.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,936.28 | 26,237.00 | 28,920.55 | 36,220.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,341.47 | -- | 979.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,723.91 | -- | 1,977.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,329.70 | -- | 1,132.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,033.46 | -- | 998.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 128.75 | -- | 63.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.10 | -- | -0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,935.68 | -- | 1,161.76 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -545.06 | -- | -461.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 46.12 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22,039.95 | -- | -13,380.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,044.59 | -- | -24,837.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,547.30 | -- | -17,733.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,565.07 | -- | -50,101.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,936.28 | -- | 28,920.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,110.63 | -- | 72,110.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,825.66 | -- | -43,190.08 | -- | |
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