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| 四创电子(600990) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,938.08 | 129,900.21 | 87,343.40 | 51,974.85 | |
| 收到的税费返还 | 51.11 | 66.11 | 32.34 | 15.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,574.90 | 2,595.62 | 3,146.71 | 774.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 232,564.09 | 132,561.95 | 90,522.45 | 52,764.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,867.33 | 109,354.36 | 73,726.44 | 38,713.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,424.48 | 37,174.73 | 25,036.34 | 14,895.67 | |
| 支付的各项税费 | 8,683.38 | 7,125.33 | 4,841.90 | 4,407.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,765.40 | 6,960.85 | 4,900.71 | 2,535.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 221,740.59 | 160,615.26 | 108,505.39 | 60,551.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,823.50 | -28,053.31 | -17,982.94 | -7,787.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.18 | 0.57 | 0.57 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.18 | 0.57 | 0.57 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,764.69 | 857.78 | 441.55 | 212.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,764.69 | 857.78 | 441.55 | 212.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,761.51 | -857.21 | -440.98 | -212.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,615.33 | 1,615.33 | 1,615.33 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 172,409.80 | 157,492.80 | 106,267.29 | 26,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 174,025.14 | 159,108.14 | 107,882.62 | 26,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 179,361.26 | 148,617.15 | 102,858.13 | 44,217.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,128.33 | 7,563.82 | 3,702.79 | 1,825.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 103.32 | 103.32 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 695.05 | 263.67 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 189,184.63 | 156,444.63 | 106,560.92 | 46,042.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,159.49 | 2,663.50 | 1,321.70 | -20,042.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.11 | 0.60 | 6.93 | -1.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,108.61 | -26,246.42 | -17,095.29 | -28,044.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,439.07 | 48,439.07 | 48,439.07 | 48,439.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,330.46 | 22,192.65 | 31,343.78 | 20,394.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -55,048.02 | -- | -4,017.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,348.74 | -- | -37.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,676.16 | -- | 4,428.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,370.08 | -- | 2,647.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 353.63 | -- | 180.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 34.78 | -- | 12.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,080.47 | -- | 3,656.96 | -- | |
| 投资损失 | -73.97 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,574.36 | -- | -428.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -762.89 | -- | -39.23 | -- | |
| 存货的减少 | -2,735.91 | -- | -13,904.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,031.12 | -- | 3,467.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,421.73 | -- | -12,526.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,645.51 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,823.50 | -- | -17,982.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,330.46 | -- | 31,343.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,439.07 | -- | 48,439.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,108.61 | -- | -17,095.29 | -- | |
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