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| 四创电子(600990) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 283,911.18 | 158,458.30 | 92,031.95 | 38,199.13 | |
| 收到的税费返还 | -- | 692.19 | 692.31 | 65.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,592.60 | 2,808.82 | 2,485.72 | 2,063.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 287,503.78 | 161,959.32 | 95,209.98 | 40,328.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,027.99 | 156,552.78 | 114,184.83 | 73,166.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,617.86 | 36,581.37 | 24,996.02 | 15,528.47 | |
| 支付的各项税费 | 7,100.04 | 3,544.99 | 2,662.22 | 2,445.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,973.32 | 7,856.71 | 5,722.28 | 2,868.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 275,719.21 | 204,535.85 | 147,565.35 | 94,008.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,784.57 | -42,576.53 | -52,355.37 | -53,679.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,474.89 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,474.89 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,122.53 | 4,849.83 | 2,538.32 | 1,497.88 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,122.53 | 4,849.83 | 2,538.32 | 1,497.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,647.64 | -3,849.83 | -2,538.32 | -1,497.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,508.79 | 7,508.79 | 7,508.79 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 137,893.43 | 104,332.22 | 79,224.93 | 13,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 145,402.22 | 111,841.01 | 86,733.73 | 13,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 161,857.14 | 114,029.28 | 76,912.00 | 15,469.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,916.34 | 12,761.03 | 4,709.04 | 2,278.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 207.84 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 359.74 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 177,133.22 | 126,790.30 | 81,621.04 | 17,748.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,731.00 | -14,949.29 | 5,112.69 | -4,748.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.98 | -47.18 | 0.64 | 3.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,578.10 | -61,422.83 | -49,780.37 | -59,921.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,017.17 | 82,017.17 | 82,017.17 | 82,017.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,439.07 | 20,594.33 | 32,236.80 | 22,095.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,909.59 | -- | -4,302.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,483.26 | -- | 171.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,545.80 | -- | 4,589.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,329.58 | -- | 2,088.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 322.13 | -- | 140.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,411.89 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -8.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,361.40 | -- | 3,624.99 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -689.10 | -- | -597.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -132.54 | -- | -39.23 | -- | |
| 存货的减少 | 4,115.91 | -- | -28,381.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,268.20 | -- | -5,471.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -31,821.36 | -- | -19,858.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -4,868.43 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,784.57 | -- | -52,355.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,439.07 | -- | 32,236.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,017.17 | -- | 82,017.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,578.10 | -- | -49,780.37 | -- | |
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