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| 四创电子(600990) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 235,651.58 | 75,913.73 | 38,630.98 | 16,145.16 | |
| 收到的税费返还 | 550.53 | 549.34 | 523.89 | 492.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,364.50 | 2,103.13 | 965.01 | 314.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 240,566.61 | 78,566.20 | 40,119.87 | 16,952.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,727.12 | 98,614.53 | 67,332.67 | 38,732.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,558.11 | 14,245.93 | 10,677.21 | 5,234.51 | |
| 支付的各项税费 | 8,511.79 | 7,530.38 | 6,372.18 | 4,296.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,117.44 | 7,635.52 | 4,283.47 | 1,839.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 239,914.47 | 128,026.36 | 88,665.53 | 50,102.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 652.14 | -49,460.16 | -48,545.65 | -33,150.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 126.07 | 126.07 | 70.27 | 70.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.30 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,129.38 | 6,126.40 | 3,070.60 | 70.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,095.22 | 3,468.51 | 3,256.64 | 2,957.12 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,095.22 | 6,468.51 | 6,256.64 | 2,957.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,965.84 | -342.11 | -3,186.04 | -2,886.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,000.00 | 35,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,000.00 | 35,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,563.60 | 2,845.61 | 1,828.13 | 645.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 66.21 | 66.21 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,563.60 | 32,845.61 | 11,828.13 | 645.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,436.40 | 2,154.39 | 18,171.87 | -645.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 136.38 | 2.04 | 7.91 | -3.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 259.08 | -47,645.85 | -33,551.91 | -36,686.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,851.54 | 71,851.54 | 71,851.54 | 71,851.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,110.63 | 24,205.70 | 38,299.63 | 35,165.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,851.46 | -- | 1,306.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,374.86 | -- | 1,814.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,141.35 | -- | 1,053.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,481.64 | -- | 664.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 55.41 | -- | 75.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.83 | -- | 0.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,682.62 | -- | 1,390.51 | -- | |
| 投资损失 | -126.07 | -- | -70.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,008.99 | -- | -267.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7.37 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,743.95 | -- | -8,411.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,375.85 | -- | -25,092.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,276.48 | -- | -21,006.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 652.14 | -- | -48,545.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,110.63 | -- | 38,299.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,851.54 | -- | 71,851.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 259.08 | -- | -33,551.91 | -- | |
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