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| 四创电子(600990) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 436,089.72 | 216,406.18 | 142,063.21 | 63,063.14 | |
| 收到的税费返还 | 273.55 | 188.59 | 174.88 | 172.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,900.23 | 12,333.27 | 3,342.39 | 1,971.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 443,263.50 | 228,928.04 | 145,580.49 | 65,207.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 334,339.18 | 220,501.28 | 161,268.72 | 92,230.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,344.93 | 38,243.28 | 25,410.18 | 16,457.90 | |
| 支付的各项税费 | 9,493.59 | 9,747.96 | 9,109.86 | 5,433.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,492.48 | 17,505.22 | 9,465.18 | 4,300.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 435,670.17 | 285,997.75 | 205,253.93 | 118,422.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,593.33 | -57,069.71 | -59,673.44 | -53,214.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.28 | 0.27 | 0.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.28 | 0.27 | 0.25 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,078.87 | 8,354.52 | 4,385.73 | 2,731.79 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,078.87 | 8,354.52 | 4,385.73 | 2,731.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,072.59 | -8,354.25 | -4,385.48 | -2,731.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 156,593.00 | 94,791.00 | 47,791.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 156,593.00 | 94,791.00 | 47,791.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 136,656.00 | 96,129.00 | 53,000.00 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,446.96 | 7,084.23 | 5,349.78 | 1,871.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 221.75 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 177.74 | 16.00 | 16.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,280.70 | 103,229.23 | 58,365.78 | 21,871.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,312.30 | -8,438.23 | -10,574.78 | -16,871.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.29 | -9.41 | -6.17 | -4.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,176.25 | -73,871.60 | -74,639.87 | -72,822.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,271.05 | 116,271.05 | 116,271.05 | 116,271.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,094.80 | 42,399.45 | 41,631.18 | 43,448.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,558.53 | -- | -4,567.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,998.09 | -- | 318.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,746.98 | -- | 3,697.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,465.79 | -- | 2,200.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 372.85 | -- | 116.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.78 | -- | -1.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.28 | -- | 1.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,882.14 | -- | 2,474.89 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,018.31 | -- | -1,318.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 866.86 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,290.63 | -- | -41,234.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 34,440.94 | -- | -14,282.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -63,458.96 | -- | -7,077.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,593.33 | -- | -59,673.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 111,094.80 | -- | 41,631.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 116,271.05 | -- | 116,271.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,176.25 | -- | -74,639.87 | -- | |
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