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| 四创电子(600990) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 441,318.80 | 146,835.32 | 74,035.57 | 28,758.55 | |
| 收到的税费返还 | 148.49 | 186.47 | 146.03 | 72.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,818.77 | 3,718.14 | 3,936.43 | 4,102.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 449,286.06 | 150,739.93 | 78,118.03 | 32,933.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 376,324.65 | 187,238.70 | 116,319.58 | 57,246.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,131.55 | 30,184.93 | 21,847.76 | 7,981.42 | |
| 支付的各项税费 | 9,406.09 | 8,412.17 | 7,518.40 | 5,034.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,084.47 | 15,179.64 | 11,374.65 | 5,047.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 446,946.77 | 241,015.43 | 157,060.39 | 75,309.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,339.29 | -90,275.51 | -78,942.35 | -42,376.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4,545.82 | 4,545.82 | 0.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,610.97 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.30 | 35.69 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,610.97 | 4,546.12 | 4,581.52 | 0.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,212.36 | 10,956.08 | 6,544.29 | 346.45 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,712.36 | 10,956.08 | 6,544.29 | 346.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,101.39 | -6,409.96 | -1,962.77 | -345.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,738.11 | 25,780.00 | 25,780.00 | 40.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 139,000.00 | 104,000.00 | 54,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 164,738.11 | 129,780.00 | 79,780.00 | 40.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 133,000.00 | 95,000.00 | 53,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,589.12 | 6,051.75 | 4,323.02 | 806.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 197.89 | 197.89 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 240.00 | 281.89 | 41.89 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,829.12 | 101,333.64 | 57,364.90 | 806.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,909.00 | 28,446.36 | 22,415.10 | -766.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.03 | -32.69 | 5.17 | -1.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,145.87 | -68,271.80 | -58,484.86 | -43,490.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,286.02 | 124,286.02 | 124,286.02 | 90,936.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,431.89 | 56,014.22 | 65,801.16 | 47,446.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,544.49 | -- | -4,161.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,077.12 | -- | 1,804.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,565.84 | -- | 1,964.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,263.10 | -- | 1,353.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 164.18 | -- | 69.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 119.33 | -- | -16.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,805.95 | -- | 2,791.23 | -- | |
| 投资损失 | -13.98 | -- | -13.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,143.47 | -- | -1,150.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 89.73 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,398.71 | -- | -48,576.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -96,202.05 | -- | -44,278.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 64,467.76 | -- | 11,272.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,339.29 | -- | -78,942.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 127,431.89 | -- | 65,801.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 124,286.02 | -- | 124,286.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,145.87 | -- | -58,484.86 | -- | |
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