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四创电子

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四创电子(600990) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,715.8132,446.04
收到的税费返还58.5356.77
收到的其他与经营活动有关的现金3,467.37481.50
经营活动现金流入小计73,241.7132,984.30
购买商品、接受劳务支付的现金64,205.1235,153.62
支付给职工以及为职工支付的现金23,409.8212,919.39
支付的各项税费5,391.664,607.78
支付的其他与经营活动有关的现金3,886.091,751.34
经营活动现金流出小计96,892.6954,432.13
经营活动产生的现金流量净额-23,650.98-21,447.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额824.71824.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计824.71824.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金498.11375.05
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计498.11375.05
投资活动产生的现金流量净额326.60449.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金63,110.0022,110.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金8,013.97--
筹资活动现金流入小计71,123.9722,110.00
偿还债务支付的现金63,137.7326,797.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,066.971,569.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计66,204.7028,366.66
筹资活动产生的现金流量净额4,919.27-6,256.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.790.06
五、现金及现金等价物净增加额-18,404.32-27,254.77
加:期初现金及现金等价物余额38,330.4638,330.46
六、期末现金及现金等价物余额19,926.1411,075.69
附注
净利润-3,879.06--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-463.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,172.57--
无形资产摊销2,614.18--
长期待摊费用摊销92.88--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,293.85--
固定资产报废损失8.13--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用2,675.04--
投资损失----
递延所得税资产减少-1,260.22--
递延所得税负债增加-1.17--
存货的减少-13,355.37--
经营性应收项目的减少-1,566.96--
经营性应付项目的增加-11,772.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-23,650.98--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额19,926.14--
现金的期初余额38,330.46--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-18,404.32--
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