九州通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
九州通(600998) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,080,139.97
收到的税费返还7.59
收到的其他与经营活动有关的现金31,682.82
经营活动现金流入小计2,111,830.37
购买商品、接受劳务支付的现金2,070,351.01
支付给职工以及为职工支付的现金34,655.35
支付的各项税费26,795.86
支付的其他与经营活动有关的现金32,198.17
经营活动现金流出小计2,164,000.39
经营活动产生的现金流量净额-52,170.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金577.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额945.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10.00
收到的其他与投资活动有关的现金2,234.37
投资活动现金流入小计3,767.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,586.40
投资所支付的现金600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,197.11
支付的其他与投资活动有关的现金38.10
投资活动现金流出小计32,421.60
投资活动产生的现金流量净额-28,653.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金216,320.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计226,620.00
偿还债务支付的现金97,080.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,232.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金13,625.65
筹资活动现金流出小计138,938.17
筹资活动产生的现金流量净额87,681.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额6,857.84
加:期初现金及现金等价物余额53,700.68
六、期末现金及现金等价物余额60,558.52
附注
净利润30,378.53
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备372.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,725.70
无形资产摊销856.30
长期待摊费用摊销53.52
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-57.43
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用6,511.16
投资损失-234.40
递延所得税资产减少-307.52
递延所得税负债增加--
存货的减少-55,106.40
经营性应收项目的减少-32,996.84
经营性应付项目的增加-7,365.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-52,170.01
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额60,558.52
现金的期初余额53,700.68
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额6,857.84
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