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| 中国国航(601111) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,336,836.90 | 7,795,095.40 | 4,694,484.20 | 2,366,431.80 | |
| 收到的税费返还 | 19,376.20 | 15,518.70 | 1,192.90 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 271,230.00 | 136,769.70 | 96,669.50 | 60,123.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,627,443.10 | 7,947,383.80 | 4,792,346.60 | 2,426,555.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,336,244.70 | 4,606,754.90 | 2,963,967.90 | 1,464,413.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,407,339.10 | 973,914.80 | 640,181.40 | 348,169.30 | |
| 支付的各项税费 | 331,712.00 | 243,317.00 | 130,594.70 | 75,083.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 808,535.70 | 662,633.30 | 414,371.50 | 193,922.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,883,831.50 | 6,486,620.00 | 4,149,115.50 | 2,081,588.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,743,611.60 | 1,460,763.80 | 643,231.10 | 344,967.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29,825.00 | 21,682.50 | 11,977.60 | 351.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 106,143.40 | 97,516.80 | 45,417.90 | 2,766.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,757.50 | 42,977.10 | 12,398.10 | 7,126.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 186,702.60 | 162,176.40 | 96,434.90 | 10,244.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,240,891.60 | 1,566,886.40 | 1,307,624.80 | 730,822.90 | |
| 投资所支付的现金 | 1,040.30 | 1,040.30 | 1,040.30 | 9,580.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,100.80 | 7,757.40 | 5,221.10 | 2,954.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,250,509.70 | 1,580,409.40 | 1,318,143.10 | 743,357.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,063,807.10 | -1,418,233.00 | -1,221,708.20 | -733,112.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 104,444.90 | 104,444.90 | 104,444.90 | 104,674.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,507,088.00 | 2,427,154.30 | 2,462,216.60 | 1,118,304.40 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,070,000.00 | 1,000,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,681,532.90 | 3,531,599.20 | 2,566,661.50 | 1,222,978.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,297,532.90 | 2,390,422.60 | 1,460,584.00 | 464,083.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 371,796.40 | 270,730.10 | 114,839.80 | 60,318.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,359.80 | 11,499.80 | 11,499.80 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 299,655.80 | -- | 87,140.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,037,240.80 | 2,960,808.50 | 1,764,603.10 | 611,542.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 644,292.10 | 570,790.70 | 802,058.40 | 611,435.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26,707.90 | -14,202.20 | -12,051.10 | 2,701.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 297,388.70 | 599,119.30 | 211,530.20 | 225,991.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,178,794.30 | 1,178,794.30 | 1,178,794.30 | 1,178,794.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,476,183.00 | 1,777,913.60 | 1,390,324.50 | 1,404,785.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 366,993.20 | -- | 112,549.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 49,076.10 | -- | 1,814.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,083,827.10 | -- | 519,963.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,854.70 | -- | 8,096.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,855.40 | -- | 5,869.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9,813.80 | -- | -4,132.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -31.00 | -- | 95.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42,536.80 | -- | 5,527.00 | -- | |
| 投资损失 | -82,508.70 | -- | -17,050.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -40,321.90 | -- | -3,747.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 45,298.30 | -- | 27,151.90 | -- | |
| 存货的减少 | 4,068.30 | -- | -2,725.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -113,536.60 | -- | -55,203.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 349,447.60 | -- | 44,469.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,743,611.60 | -- | 643,231.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 539,437.80 | -- | 61,253.50 | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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