报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,558.73 | 59,940.42 | 36,889.53 | 15,351.19 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,907.73 | 1,672.10 | 49,931.05 | 5,705.07 |
经营活动现金流入小计 | 81,466.45 | 61,612.52 | 86,820.58 | 21,056.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,858.57 | 10,580.24 | 3,290.46 | 3,621.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,761.35 | 7,966.53 | 4,640.73 | 2,141.43 |
支付的各项税费 | 6,934.50 | 5,858.95 | 4,891.82 | 2,451.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,605.12 | 2,452.08 | 11,562.48 | 7,661.69 |
经营活动现金流出小计 | 36,159.55 | 26,857.80 | 24,385.50 | 15,875.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45,306.91 | 34,754.72 | 62,435.08 | 5,180.94 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.94 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,357.56 | 62,887.56 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 25,402.50 | 62,887.56 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,421.16 | 39,257.35 | 10,793.64 | 86.63 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | 37,520.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 65,021.16 | 76,777.35 | 10,793.64 | 86.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,618.66 | -13,889.79 | -10,793.64 | -86.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,490.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,490.00 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,446.00 | 12,300.64 | 4,548.93 | 62.14 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 18,446.00 | 15,300.64 | 5,548.93 | 62.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,956.00 | -15,300.64 | -5,548.93 | -62.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,267.75 | 5,564.29 | 46,092.51 | 5,032.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 124,349.25 | 124,349.25 | 124,349.25 | 124,349.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 114,081.49 | 129,913.53 | 170,441.76 | 129,381.42 |
附注 |
净利润 | 29,569.23 | -- | 13,534.99 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 145.22 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,016.60 | -- | 5,594.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 110.43 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 192.94 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,765.00 | -- | 2,413.90 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -41.39 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -43.25 | -- | -62.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | 71.64 | -- | -10,604.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,520.49 | -- | 51,559.55 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 45,306.91 | -- | 62,435.08 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 114,081.49 | -- | 170,441.76 | -- |
现金的期初余额 | 124,349.25 | -- | 124,349.25 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,267.75 | -- | 46,092.51 | -- |