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| 广电电气(601616) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,900.42 | 67,210.90 | 42,416.80 | 21,518.38 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,435.27 | 6,240.69 | 4,022.43 | 3,621.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,335.69 | 73,451.59 | 46,439.23 | 25,139.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,340.44 | 48,064.03 | 35,603.12 | 16,559.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,642.06 | 8,864.82 | 6,041.58 | 3,051.28 | |
| 支付的各项税费 | 6,816.26 | 6,132.08 | 4,340.39 | 3,015.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,846.76 | 8,263.47 | 6,098.40 | 4,649.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,645.51 | 71,324.41 | 52,083.49 | 27,275.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,690.18 | 2,127.18 | -5,644.26 | -2,135.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,312.76 | 4,312.76 | 4,312.76 | 2,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 93.21 | 83.64 | 46.44 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,405.97 | 4,396.40 | 4,359.20 | 2,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,354.27 | 14,616.63 | 6,930.24 | 3,773.04 | |
| 投资所支付的现金 | 250.00 | -- | -- | 153.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,251.73 | 6,817.86 | 4,977.95 | 3,886.73 | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,856.00 | 21,434.48 | 11,908.19 | 7,812.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,450.03 | -17,038.08 | -7,548.99 | -5,812.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,000.00 | 20,000.00 | 18,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,147.00 | 20,147.00 | 18,147.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,550.20 | 43,000.00 | 28,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,255.67 | 6,237.78 | 3,922.18 | 445.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,801.93 | 1,801.93 | 550.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,805.87 | 51,039.71 | 33,724.11 | 996.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,658.87 | -30,892.71 | -15,577.11 | -996.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.73 | 5.35 | 2.81 | -1.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,454.45 | -45,798.26 | -28,767.55 | -8,946.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,983.22 | 138,581.54 | 138,581.54 | 138,581.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,528.77 | 92,783.29 | 109,813.99 | 129,635.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,860.72 | -- | 2,450.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 994.64 | -- | 36.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,149.72 | -- | 1,097.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,334.91 | -- | 609.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26.15 | -- | 19.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -324.15 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,133.09 | -- | 759.65 | -- | |
| 投资损失 | -2,786.92 | -- | -750.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -610.35 | -- | -151.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -138.17 | -- | -3,422.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,945.22 | -- | 403.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,899.08 | -- | -6,696.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,690.18 | -- | -5,644.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,528.77 | -- | 109,813.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 136,983.22 | -- | 138,581.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -42,454.45 | -- | -28,767.55 | -- | |
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