广电电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
广电电气(601616) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,900.4267,210.9042,416.8021,518.38
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金10,435.276,240.694,022.433,621.37
经营活动现金流入小计124,335.6973,451.5946,439.2325,139.75
购买商品、接受劳务支付的现金83,340.4448,064.0335,603.1216,559.77
支付给职工以及为职工支付的现金11,642.068,864.826,041.583,051.28
支付的各项税费6,816.266,132.084,340.393,015.05
支付的其他与经营活动有关的现金13,846.768,263.476,098.404,649.07
经营活动现金流出小计115,645.5171,324.4152,083.4927,275.18
经营活动产生的现金流量净额8,690.182,127.18-5,644.26-2,135.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金4,312.764,312.764,312.762,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额93.2183.6446.44--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,405.974,396.404,359.202,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,354.2714,616.636,930.243,773.04
投资所支付的现金250.00----153.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,251.736,817.864,977.953,886.73
投资活动现金流出小计25,856.0021,434.4811,908.197,812.76
投资活动产生的现金流量净额-21,450.03-17,038.08-7,548.99-5,812.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金147.00147.00147.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金147.00147.00147.00--
取得借款收到的现金23,000.0020,000.0018,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计23,147.0020,147.0018,147.00--
偿还债务支付的现金46,550.2043,000.0028,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,255.676,237.783,922.18445.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,801.931,801.93550.20
筹资活动现金流出小计52,805.8751,039.7133,724.11996.00
筹资活动产生的现金流量净额-29,658.87-30,892.71-15,577.11-996.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-35.735.352.81-1.85
五、现金及现金等价物净增加额-42,454.45-45,798.26-28,767.55-8,946.04
加:期初现金及现金等价物余额136,983.22138,581.54138,581.54138,581.54
六、期末现金及现金等价物余额94,528.7792,783.29109,813.99129,635.50
附注
净利润4,860.72--2,450.89--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备994.64--36.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,149.72--1,097.78--
无形资产摊销1,334.91--609.36--
长期待摊费用摊销26.15--19.30--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-324.15------
固定资产报废损失4.39------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,133.09--759.65--
投资损失-2,786.92---750.28--
递延所得税资产减少-610.35---151.12--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-138.17---3,422.87--
经营性应收项目的减少12,945.22--403.27--
经营性应付项目的增加-10,899.08---6,696.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,690.18---5,644.26--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额94,528.77--109,813.99--
现金的期初余额136,983.22--138,581.54--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-42,454.45---28,767.55--
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