美凯龙

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
美凯龙(601828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金847,880.21586,210.97367,796.78158,665.57
收到的税费返还--733.35199.4720.00
收到的其他与经营活动有关的现金31,749.23639,618.42439,324.9185,372.63
经营活动现金流入小计879,629.441,226,562.75807,321.15244,058.20
购买商品、接受劳务支付的现金100,392.22131,658.9082,326.2436,158.93
支付给职工以及为职工支付的现金154,577.79111,218.9177,158.9946,710.96
支付的各项税费144,546.01107,180.6381,119.5340,118.74
支付的其他与经营活动有关的现金152,353.25621,322.42387,819.0611,598.14
经营活动现金流出小计551,869.27971,380.85628,423.82134,586.77
经营活动产生的现金流量净额327,760.18255,181.89178,897.34109,471.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,050.0066,484.6957,788.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金39.364,077.643,889.551,201.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额630.61132.0360.6565.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4,173.734,173.731,350.00
收到的其他与投资活动有关的现金49,089.16125.82104.084.65
投资活动现金流入小计53,809.1374,993.9266,016.0112,621.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金264,798.03150,011.66105,020.0150,275.02
投资所支付的现金18,719.18117,146.20117,072.61111,045.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额441.205,130.666,881.5490.00
支付的其他与投资活动有关的现金29,291.2916,505.5810,249.779,359.59
投资活动现金流出小计313,249.70288,794.10239,223.93170,769.99
投资活动产生的现金流量净额-259,440.57-213,800.19-173,207.91-158,148.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金575.00600.00195.35--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金575.00------
取得借款收到的现金370,490.80250,000.00232,000.0040,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金46,676.973,028.571,864.51259.61
筹资活动现金流入小计417,742.77253,628.57234,059.8640,259.61
偿还债务支付的现金254,652.15212,257.25176,749.7528,412.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金181,546.84147,505.12105,062.2223,154.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,835.48------
支付其他与筹资活动有关的现金71,115.4718.0818.0918.09
筹资活动现金流出小计507,314.46359,780.45281,830.0651,585.59
筹资活动产生的现金流量净额-89,571.69-106,151.89-47,770.20-11,325.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-21,252.08-64,770.18-42,080.78-60,003.38
加:期初现金及现金等价物余额380,492.49389,433.97389,433.73388,402.93
六、期末现金及现金等价物余额359,240.41324,663.79347,352.95328,399.55
附注
净利润350,691.85100,595.5867,863.2033,104.48
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,398.304,963.754,981.041,088.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,024.9863,183.1831,946.4215,486.76
无形资产摊销1,456.318,845.135,407.662,376.12
长期待摊费用摊销6,698.594,984.672,894.841,412.48
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5,758.80210.37164.76148.05
固定资产报废损失---22.211.04-0.16
公允价值变动损失-186,227.76-10.42----
递延收益增加(减:减少)-469.86------
预计负债--------
财务费用82,860.2744,325.3727,800.9012,166.07
投资损失4,585.16-1,827.85-2,365.515.97
递延所得税资产减少-8,092.47-9,912.34-6,980.49750.94
递延所得税负债增加61,828.73-8.23-8.23--
存货的减少1,872.07-2,251.80-517.561,060.39
经营性应收项目的减少-28,308.69-227,070.50-180,526.96-120,508.54
经营性应付项目的增加23,683.90269,177.21228,236.23162,380.05
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额327,760.18255,181.89178,897.34109,471.43
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额359,240.41324,663.79347,352.95328,399.55
现金的期初余额380,492.49389,433.97389,433.73388,402.93
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-21,252.08-64,770.18-42,080.78-60,003.38
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