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| 美凯龙(601828) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 847,880.21 | 586,210.97 | 367,796.78 | 158,665.57 | |
| 收到的税费返还 | -- | 733.35 | 199.47 | 20.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,749.23 | 639,618.42 | 439,324.91 | 85,372.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 879,629.44 | 1,226,562.75 | 807,321.15 | 244,058.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,392.22 | 131,658.90 | 82,326.24 | 36,158.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,577.79 | 111,218.91 | 77,158.99 | 46,710.96 | |
| 支付的各项税费 | 144,546.01 | 107,180.63 | 81,119.53 | 40,118.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 152,353.25 | 621,322.42 | 387,819.06 | 11,598.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 551,869.27 | 971,380.85 | 628,423.82 | 134,586.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 327,760.18 | 255,181.89 | 178,897.34 | 109,471.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,050.00 | 66,484.69 | 57,788.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39.36 | 4,077.64 | 3,889.55 | 1,201.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 630.61 | 132.03 | 60.65 | 65.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,173.73 | 4,173.73 | 1,350.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 49,089.16 | 125.82 | 104.08 | 4.65 | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,809.13 | 74,993.92 | 66,016.01 | 12,621.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 264,798.03 | 150,011.66 | 105,020.01 | 50,275.02 | |
| 投资所支付的现金 | 18,719.18 | 117,146.20 | 117,072.61 | 111,045.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 441.20 | 5,130.66 | 6,881.54 | 90.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,291.29 | 16,505.58 | 10,249.77 | 9,359.59 | |
| 投资活动现金流出小计 | 313,249.70 | 288,794.10 | 239,223.93 | 170,769.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -259,440.57 | -213,800.19 | -173,207.91 | -158,148.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 575.00 | 600.00 | 195.35 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 575.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 370,490.80 | 250,000.00 | 232,000.00 | 40,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,676.97 | 3,028.57 | 1,864.51 | 259.61 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 417,742.77 | 253,628.57 | 234,059.86 | 40,259.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 254,652.15 | 212,257.25 | 176,749.75 | 28,412.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 181,546.84 | 147,505.12 | 105,062.22 | 23,154.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,835.48 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,115.47 | 18.08 | 18.09 | 18.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 507,314.46 | 359,780.45 | 281,830.06 | 51,585.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -89,571.69 | -106,151.89 | -47,770.20 | -11,325.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,252.08 | -64,770.18 | -42,080.78 | -60,003.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 380,492.49 | 389,433.97 | 389,433.73 | 388,402.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 359,240.41 | 324,663.79 | 347,352.95 | 328,399.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 350,691.85 | 100,595.58 | 67,863.20 | 33,104.48 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,398.30 | 4,963.75 | 4,981.04 | 1,088.84 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,024.98 | 63,183.18 | 31,946.42 | 15,486.76 | |
| 无形资产摊销 | 1,456.31 | 8,845.13 | 5,407.66 | 2,376.12 | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,698.59 | 4,984.67 | 2,894.84 | 1,412.48 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,758.80 | 210.37 | 164.76 | 148.05 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -22.21 | 1.04 | -0.16 | |
| 公允价值变动损失 | -186,227.76 | -10.42 | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -469.86 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 82,860.27 | 44,325.37 | 27,800.90 | 12,166.07 | |
| 投资损失 | 4,585.16 | -1,827.85 | -2,365.51 | 5.97 | |
| 递延所得税资产减少 | -8,092.47 | -9,912.34 | -6,980.49 | 750.94 | |
| 递延所得税负债增加 | 61,828.73 | -8.23 | -8.23 | -- | |
| 存货的减少 | 1,872.07 | -2,251.80 | -517.56 | 1,060.39 | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,308.69 | -227,070.50 | -180,526.96 | -120,508.54 | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,683.90 | 269,177.21 | 228,236.23 | 162,380.05 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 327,760.18 | 255,181.89 | 178,897.34 | 109,471.43 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 359,240.41 | 324,663.79 | 347,352.95 | 328,399.55 | |
| 现金的期初余额 | 380,492.49 | 389,433.97 | 389,433.73 | 388,402.93 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,252.08 | -64,770.18 | -42,080.78 | -60,003.38 | |
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