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| 美凯龙(601828) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,368,908.65 | 908,057.79 | 547,514.81 | 162,703.63 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 110,305.06 | 130,674.45 | 132,869.35 | 34,114.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,479,213.70 | 1,038,732.24 | 680,384.15 | 196,818.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 252,602.49 | 155,937.53 | 146,561.61 | 55,688.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 351,209.01 | 278,214.69 | 196,824.86 | 116,976.59 | |
| 支付的各项税费 | 205,685.36 | 162,908.73 | 99,818.54 | 44,079.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 253,743.60 | 233,174.40 | 130,589.66 | 86,076.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,063,240.46 | 830,235.35 | 573,794.67 | 302,820.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 415,973.24 | 208,496.88 | 106,589.48 | -106,002.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 166,408.58 | 126,798.69 | 61,107.97 | 32,387.66 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,825.74 | 5,279.08 | 3,088.88 | 763.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,229.38 | 258.10 | 2,685.77 | 79.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | -249.23 | 442.21 | -128.76 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 295,866.94 | 131,231.34 | 114,147.29 | 37,628.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 469,330.64 | 263,317.98 | 181,472.11 | 70,730.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 289,704.51 | 223,203.36 | 134,853.16 | 83,422.16 | |
| 投资所支付的现金 | 82,169.19 | 41,231.99 | 18,825.25 | 56,830.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 160,115.50 | 176,017.63 | 167,499.93 | 71,301.69 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 422,521.55 | 369,295.88 | 233,718.78 | 228,819.11 | |
| 投资活动现金流出小计 | 954,510.75 | 809,748.86 | 554,897.11 | 440,372.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -485,180.11 | -546,430.88 | -373,425.01 | -369,642.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,985.16 | 1,418.01 | 1,221.51 | 306.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,985.16 | 1,418.01 | 1,221.51 | 306.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,860,692.16 | 1,492,079.08 | 1,236,238.03 | 831,070.65 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 102,747.52 | 3,632.61 | -- | 7,397.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,965,424.84 | 1,497,129.70 | 1,237,459.54 | 838,774.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,460,503.72 | 909,951.49 | 594,823.47 | 278,570.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 379,018.03 | 274,955.56 | 119,416.02 | 50,507.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,645.06 | 11,420.21 | 8,320.00 | 5,140.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 144,092.90 | 113,860.07 | 52,025.87 | 47,929.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,983,614.66 | 1,298,767.13 | 766,265.36 | 377,007.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,189.81 | 198,362.57 | 471,194.19 | 461,766.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -106.47 | -563.44 | -1,349.46 | -29.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -87,503.15 | -140,134.87 | 203,009.19 | -13,907.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 677,609.34 | 677,609.34 | 677,609.34 | 677,676.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 590,106.19 | 537,474.47 | 880,618.53 | 663,769.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 206,407.74 | -- | 115,425.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 45,950.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,735.81 | -- | 32,242.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,109.89 | -- | 2,947.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18,451.96 | -- | 7,846.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -136.88 | -- | 2,176.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -49,413.25 | -- | -29,659.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 236,568.35 | -- | 136,335.90 | -- | |
| 投资损失 | -22,201.59 | -- | -14,258.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -36,648.90 | -- | -19,393.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 31,929.94 | -- | 26,726.72 | -- | |
| 存货的减少 | 268.29 | -- | -1,098.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -73,208.90 | -- | -16,345.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,427.50 | -- | -136,709.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 415,973.24 | -- | 106,589.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 590,106.19 | -- | 880,618.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 677,609.34 | -- | 677,609.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -87,503.15 | -- | 203,009.19 | -- | |
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