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| 美凯龙(601828) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,592,228.65 | 1,175,819.47 | 755,053.84 | 310,771.33 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 74,508.08 | 176,395.61 | 45,208.49 | 78,630.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,666,736.73 | 1,352,215.08 | 800,262.33 | 389,401.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 255,663.10 | 217,690.97 | 138,332.52 | 54,169.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 374,755.57 | 296,707.32 | 210,441.71 | 109,500.81 | |
| 支付的各项税费 | 202,534.37 | 157,075.50 | 113,098.61 | 41,424.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 295,716.77 | 203,319.98 | 130,011.89 | 110,677.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,128,669.80 | 874,793.77 | 591,884.72 | 315,772.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 538,066.93 | 477,421.31 | 208,377.62 | 73,629.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 132,278.19 | 68,541.95 | 53,519.04 | 42,693.52 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,505.55 | 36,544.63 | 27,315.99 | 11,007.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,256.76 | 2,099.76 | 1,915.23 | 2,441.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 122,875.29 | 154,643.29 | 45,768.89 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 520,533.56 | 555,014.56 | 402,356.22 | 164,910.54 | |
| 投资活动现金流入小计 | 782,449.36 | 816,844.19 | 530,875.37 | 221,052.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 238,817.78 | 170,451.35 | 139,400.31 | 94,418.08 | |
| 投资所支付的现金 | 39,560.17 | 28,458.20 | 20,207.67 | 18,318.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,040.16 | 1,169.31 | 710.39 | 2,269.20 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 515,712.61 | 374,574.40 | 344,981.28 | 131,058.11 | |
| 投资活动现金流出小计 | 795,130.72 | 574,653.26 | 505,299.65 | 246,064.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,681.35 | 242,190.93 | 25,575.72 | -25,011.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 375,640.74 | 6,804.36 | 6,775.49 | 4,388.57 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,804.36 | 6,804.36 | 6,775.49 | 4,388.57 | |
| 取得借款收到的现金 | 964,641.51 | 800,261.51 | 616,388.45 | 322,034.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 277,113.91 | 114,740.56 | 108,535.69 | 75,767.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,617,396.16 | 921,806.43 | 731,699.62 | 402,190.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,578,149.57 | 1,267,380.20 | 850,525.20 | 349,125.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 281,866.21 | 207,786.83 | 145,679.68 | 58,577.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22,479.44 | 12,318.11 | 7,122.11 | 2,164.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 262,743.68 | 181,083.95 | 118,066.92 | 78,510.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,122,759.45 | 1,656,250.98 | 1,114,271.80 | 486,213.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -505,363.30 | -734,444.54 | -382,572.17 | -84,022.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -329.79 | -16.09 | -36.26 | 367.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,692.48 | -14,848.39 | -148,655.10 | -35,038.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 590,106.19 | 590,106.19 | 590,106.19 | 590,106.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 609,798.67 | 575,257.80 | 441,451.10 | 555,068.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 218,900.00 | -- | 186,714.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27,051.75 | -- | 766.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,796.17 | -- | 7,855.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,843.89 | -- | 2,347.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17,906.56 | -- | 8,009.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,358.30 | -- | -1,567.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -37,172.16 | -- | -22,701.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 233,434.53 | -- | 114,710.70 | -- | |
| 投资损失 | -53,905.61 | -- | -77,870.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -102,078.37 | -- | 5,133.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 68,479.29 | -- | 15,358.22 | -- | |
| 存货的减少 | -73.59 | -- | -2,645.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 30,064.59 | -- | -68,826.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,450.13 | -- | -9,775.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 538,066.93 | -- | 208,377.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 609,798.67 | -- | 441,451.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 590,106.19 | -- | 590,106.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,692.48 | -- | -148,655.10 | -- | |
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