美凯龙

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
美凯龙(601828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,592,228.651,175,819.47755,053.84310,771.33
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金74,508.08176,395.6145,208.4978,630.40
经营活动现金流入小计1,666,736.731,352,215.08800,262.33389,401.72
购买商品、接受劳务支付的现金255,663.10217,690.97138,332.5254,169.45
支付给职工以及为职工支付的现金374,755.57296,707.32210,441.71109,500.81
支付的各项税费202,534.37157,075.50113,098.6141,424.80
支付的其他与经营活动有关的现金295,716.77203,319.98130,011.89110,677.61
经营活动现金流出小计1,128,669.80874,793.77591,884.72315,772.67
经营活动产生的现金流量净额538,066.93477,421.31208,377.6273,629.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金132,278.1968,541.9553,519.0442,693.52
取得投资收益所收到的现金4,505.5536,544.6327,315.9911,007.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,256.762,099.761,915.232,441.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额122,875.29154,643.2945,768.89--
收到的其他与投资活动有关的现金520,533.56555,014.56402,356.22164,910.54
投资活动现金流入小计782,449.36816,844.19530,875.37221,052.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金238,817.78170,451.35139,400.3194,418.08
投资所支付的现金39,560.1728,458.2020,207.6718,318.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,040.161,169.31710.392,269.20
支付的其他与投资活动有关的现金515,712.61374,574.40344,981.28131,058.11
投资活动现金流出小计795,130.72574,653.26505,299.65246,064.04
投资活动产生的现金流量净额-12,681.35242,190.9325,575.72-25,011.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金375,640.746,804.366,775.494,388.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,804.366,804.366,775.494,388.57
取得借款收到的现金964,641.51800,261.51616,388.45322,034.28
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金277,113.91114,740.56108,535.6975,767.57
筹资活动现金流入小计1,617,396.16921,806.43731,699.62402,190.42
偿还债务支付的现金1,578,149.571,267,380.20850,525.20349,125.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金281,866.21207,786.83145,679.6858,577.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润22,479.4412,318.117,122.112,164.78
支付其他与筹资活动有关的现金262,743.68181,083.95118,066.9278,510.33
筹资活动现金流出小计2,122,759.451,656,250.981,114,271.80486,213.32
筹资活动产生的现金流量净额-505,363.30-734,444.54-382,572.17-84,022.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-329.79-16.09-36.26367.05
五、现金及现金等价物净增加额19,692.48-14,848.39-148,655.10-35,038.10
加:期初现金及现金等价物余额590,106.19590,106.19590,106.19590,106.19
六、期末现金及现金等价物余额609,798.67575,257.80441,451.10555,068.09
附注
净利润218,900.00--186,714.68--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备27,051.75--766.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,796.17--7,855.09--
无形资产摊销4,843.89--2,347.42--
长期待摊费用摊销17,906.56--8,009.10--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,358.30---1,567.19--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-37,172.16---22,701.79--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用233,434.53--114,710.70--
投资损失-53,905.61---77,870.01--
递延所得税资产减少-102,078.37--5,133.60--
递延所得税负债增加68,479.29--15,358.22--
存货的减少-73.59---2,645.42--
经营性应收项目的减少30,064.59---68,826.85--
经营性应付项目的增加10,450.13---9,775.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额538,066.93--208,377.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额609,798.67--441,451.10--
现金的期初余额590,106.19--590,106.19--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额19,692.48---148,655.10--
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