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| 出版传媒(601999) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,777.06 | 103,067.28 | 49,518.72 | 21,645.85 | |
| 收到的税费返还 | 1,701.17 | 920.54 | 920.54 | 52.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,271.53 | 3,851.32 | 1,663.41 | 1,971.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 164,749.76 | 107,839.14 | 52,102.66 | 23,669.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,695.74 | 81,395.02 | 37,950.57 | 17,695.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,424.79 | 11,531.47 | 8,488.22 | 5,687.20 | |
| 支付的各项税费 | 5,631.07 | 4,002.64 | 2,456.09 | 1,418.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,712.34 | 15,304.62 | 9,182.92 | 4,977.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 153,463.94 | 112,233.76 | 58,077.80 | 29,778.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,285.82 | -4,394.62 | -5,975.14 | -6,109.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 894.17 | 4.58 | 0.79 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.00 | 17.32 | 0.63 | 0.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 948.80 | 48.80 | 48.80 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,863.96 | 70.70 | 50.22 | 0.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,017.25 | 553.62 | 487.60 | 408.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,017.25 | 553.62 | 487.60 | 408.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 846.71 | -482.92 | -437.38 | -407.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,350.00 | 2,350.00 | 850.00 | 503.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64.97 | 64.97 | 49.54 | 22.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,414.97 | 2,414.97 | 899.54 | 525.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,264.97 | -1,264.97 | 250.46 | 274.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,867.56 | -6,142.51 | -6,162.05 | -6,242.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,619.59 | 76,619.59 | 76,619.59 | 76,619.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,487.15 | 70,477.09 | 70,457.54 | 70,376.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,812.89 | -- | 2,612.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,263.56 | -- | 517.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,973.49 | -- | 1,014.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 317.48 | -- | 154.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 390.02 | -- | 101.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.85 | -- | -3.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.52 | -- | 0.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 64.97 | -- | 49.54 | -- | |
| 投资损失 | -894.17 | -- | -0.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5.80 | -- | 0.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,930.75 | -- | 5,246.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,830.64 | -- | -11,612.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,395.71 | -- | -4,062.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 6.51 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,285.82 | -- | -5,975.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,487.15 | -- | 70,457.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,619.59 | -- | 76,619.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,867.56 | -- | -6,162.05 | -- | |
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