出版传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
出版传媒(601999) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金152,777.06103,067.2849,518.7221,645.85
收到的税费返还1,701.17920.54920.5452.02
收到的其他与经营活动有关的现金10,271.533,851.321,663.411,971.35
经营活动现金流入小计164,749.76107,839.1452,102.6623,669.21
购买商品、接受劳务支付的现金115,695.7481,395.0237,950.5717,695.46
支付给职工以及为职工支付的现金15,424.7911,531.478,488.225,687.20
支付的各项税费5,631.074,002.642,456.091,418.66
支付的其他与经营活动有关的现金16,712.3415,304.629,182.924,977.20
经营活动现金流出小计153,463.94112,233.7658,077.8029,778.52
经营活动产生的现金流量净额11,285.82-4,394.62-5,975.14-6,109.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金894.174.580.79--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.0017.320.630.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金948.8048.8048.80--
投资活动现金流入小计1,863.9670.7050.220.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,017.25553.62487.60408.00
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,017.25553.62487.60408.00
投资活动产生的现金流量净额846.71-482.92-437.38-407.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,150.001,150.001,150.00800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,150.001,150.001,150.00800.00
偿还债务支付的现金2,350.002,350.00850.00503.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金64.9764.9749.5422.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,414.972,414.97899.54525.83
筹资活动产生的现金流量净额-1,264.97-1,264.97250.46274.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额10,867.56-6,142.51-6,162.05-6,242.95
加:期初现金及现金等价物余额76,619.5976,619.5976,619.5976,619.59
六、期末现金及现金等价物余额87,487.1570,477.0970,457.5470,376.64
附注
净利润6,812.89--2,612.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,263.56--517.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,973.49--1,014.87--
无形资产摊销317.48--154.39--
长期待摊费用摊销390.02--101.43--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.85---3.75--
固定资产报废损失0.52--0.21--
公允价值变动损失0.01--0.01--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用64.97--49.54--
投资损失-894.17---0.79--
递延所得税资产减少-5.80--0.64--
递延所得税负债增加--------
存货的减少3,930.75--5,246.86--
经营性应收项目的减少2,830.64---11,612.06--
经营性应付项目的增加-5,395.71---4,062.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----6.51--
经营活动产生现金流量净额11,285.82---5,975.14--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额87,487.15--70,457.54--
现金的期初余额76,619.59--76,619.59--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,867.56---6,162.05--
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