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华设集团

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华设集团(603018) 现金流量表
单位：万元
报表日期2011-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,393.78
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,918.84
经营活动现金流入小计73,312.62
购买商品、接受劳务支付的现金22,700.44
支付给职工以及为职工支付的现金29,233.19
支付的各项税费15,344.91
支付的其他与经营活动有关的现金9,218.40
经营活动现金流出小计76,496.94
经营活动产生的现金流量净额-3,184.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,850.00
取得投资收益所收到的现金16.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额56.00
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计8,960.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,879.89
投资所支付的现金8,850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额960.32
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计11,690.22
投资活动产生的现金流量净额-2,729.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金11,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计11,000.00
偿还债务支付的现金4,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,210.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,020.34
筹资活动现金流出小计8,230.95
筹资活动产生的现金流量净额2,769.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-3,144.95
加:期初现金及现金等价物余额22,277.75
六、期末现金及现金等价物余额19,132.80
附注
净利润12,184.35
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备2,005.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧973.75
无形资产摊销216.29
长期待摊费用摊销16.48
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-25.94
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用492.84
投资损失-754.41
递延所得税资产减少-340.58
递延所得税负债增加--
存货的减少-5,594.58
经营性应收项目的减少-21,561.70
经营性应付项目的增加9,203.23
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-3,184.32
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额19,132.80
现金的期初余额22,277.75
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-3,144.95
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