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华设集团(603018) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,355.11 | 61,633.92 | 42,372.15 | ||
收到的税费返还 | -- | 11.26 | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,163.02 | 3,863.80 | 752.77 | ||
经营活动现金流入小计 | 99,518.13 | 65,508.98 | 43,124.92 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,601.08 | 21,741.59 | 17,646.84 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,671.44 | 32,221.22 | 25,490.92 | ||
支付的各项税费 | 11,116.70 | 8,734.29 | 6,182.48 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,450.70 | 19,528.98 | 10,119.67 | ||
经营活动现金流出小计 | 96,839.92 | 82,226.07 | 59,439.92 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 2,678.21 | -16,717.09 | -16,315.00 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 0.78 | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.56 | 15.21 | 30.02 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 39.34 | 15.21 | 30.02 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,437.80 | 7,303.64 | 3,637.21 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 11,437.80 | 7,303.64 | 3,637.21 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -11,398.46 | -7,288.43 | -3,607.20 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 27,500.00 | 22,000.00 | 14,500.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 27,500.00 | 22,000.00 | 14,500.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 18,003.13 | 16,000.00 | 7,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,088.23 | 1,232.74 | 544.21 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 19,091.36 | 17,232.74 | 7,544.21 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,408.64 | 4,767.26 | 6,955.79 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -311.61 | -19,238.26 | -12,966.40 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,795.15 | 35,795.15 | 35,795.15 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,483.55 | 16,556.89 | 22,828.75 | ||
附注 | |||||
净利润 | 14,989.80 | -- | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 5,527.01 | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,044.35 | -- | -- | ||
无形资产摊销 | 391.93 | -- | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 35.61 | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.17 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 976.77 | -- | -- | ||
投资损失 | -502.42 | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -656.49 | -- | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -811.50 | -- | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -35,418.53 | -- | -- | ||
经营性应付项目的增加 | 17,103.84 | -- | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 2,678.21 | -- | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 35,483.55 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 35,795.15 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -311.61 | -- | -- |
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