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| 晨光股份(603899) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 341,257.78 | 261,169.92 | 172,420.91 | 88,118.54 | |
| 收到的税费返还 | 94.89 | 116.40 | 94.89 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,798.26 | 5,481.44 | 4,287.62 | 2,777.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 347,150.93 | 266,767.75 | 176,803.42 | 90,896.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,310.76 | 179,295.75 | 119,587.29 | 52,645.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,437.45 | 28,376.19 | 19,782.37 | 10,931.38 | |
| 支付的各项税费 | 20,292.96 | 16,111.18 | 10,377.72 | 5,221.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,858.38 | 13,936.48 | 8,746.73 | 3,476.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 312,899.54 | 237,719.60 | 158,494.10 | 72,275.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,251.39 | 29,048.16 | 18,309.31 | 18,620.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,620.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | 1,020.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 87.93 | 4.55 | 4.55 | 3.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 171.33 | 62.07 | -- | 4.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,879.26 | 1,186.62 | 1,124.55 | 1,028.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,021.74 | 20,086.12 | 14,886.61 | 6,481.36 | |
| 投资所支付的现金 | 3,470.00 | 3,470.00 | 970.00 | 970.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,491.74 | 23,556.12 | 15,856.61 | 7,451.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,612.48 | -22,369.50 | -14,732.06 | -6,422.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100.50 | 100.50 | 100.50 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,600.50 | 1,600.50 | 100.50 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,478.36 | 2,476.88 | 2,475.00 | 2,475.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,478.36 | 2,476.88 | 2,475.00 | 2,475.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -877.86 | -876.38 | -2,374.50 | -2,475.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -87.87 | -104.28 | 117.81 | -1.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,673.19 | 5,698.00 | 1,320.56 | 9,721.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,371.11 | 11,371.11 | 12,111.96 | 11,371.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,044.30 | 17,069.11 | 13,432.52 | 21,092.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,939.16 | 27,319.72 | 17,602.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -735.43 | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 235.21 | 310.87 | 269.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,009.83 | 4,280.12 | 2,742.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 750.84 | 579.55 | 318.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,591.13 | 1,126.00 | 783.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.47 | 11.78 | -4.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 87.87 | 104.28 | 117.81 | -- | |
| 投资损失 | -87.93 | -4.55 | -4.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -240.21 | -218.64 | -58.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,060.29 | -9,664.82 | -8,931.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 557.85 | -53.76 | -5,192.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,740.57 | 5,252.20 | 10,666.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 740.84 | 740.84 | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,251.39 | 29,048.16 | 18,309.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,044.30 | 17,069.11 | 13,432.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,371.11 | 11,371.11 | 12,111.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,673.19 | 5,698.00 | 1,320.56 | -- | |
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