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晨光股份(603899) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,437,593.36 | 906,361.91 | 503,238.13 | 214,520.89 | |
收到的税费返还 | 1,139.84 | 1,216.53 | 1,096.14 | 608.17 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 74,429.52 | 34,999.94 | 59,213.54 | 43,020.56 | |
经营活动现金流入小计 | 1,513,162.72 | 942,578.38 | 563,547.82 | 258,149.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,019,622.33 | 659,073.03 | 424,005.49 | 221,729.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,026.46 | 59,715.30 | 41,473.80 | 23,977.50 | |
支付的各项税费 | 66,318.25 | 63,225.95 | 42,334.83 | 22,430.56 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 218,025.90 | 71,158.59 | 43,079.16 | 15,881.07 | |
经营活动现金流出小计 | 1,385,992.93 | 853,172.87 | 550,893.27 | 284,018.85 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 127,169.79 | 89,405.51 | 12,654.54 | -25,869.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 229,100.00 | 158,100.00 | 92,100.00 | 58,550.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,118.93 | 1,330.87 | 597.24 | 404.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.66 | 330.97 | 318.57 | 0.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 198.74 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 231,419.33 | 159,761.84 | 93,015.81 | 58,954.47 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,393.56 | 9,793.10 | 4,729.27 | 1,052.01 | |
投资所支付的现金 | 304,205.00 | 243,100.00 | 119,100.00 | 63,550.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,365.67 | 1,365.67 | 1,365.67 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 337,964.23 | 254,258.77 | 125,194.94 | 64,602.01 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -106,544.89 | -94,496.94 | -32,179.13 | -5,647.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 17,603.41 | 17,603.41 | 17,603.41 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 18,000.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 35,603.41 | 17,603.41 | 17,603.41 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 18,000.00 | 297.95 | 297.95 | 297.95 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,450.63 | 37,309.67 | 37,139.59 | 328.75 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 158.55 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 55,609.18 | 37,607.62 | 37,437.54 | 626.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,005.77 | -20,004.21 | -19,834.13 | -626.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -629.15 | -730.91 | -298.41 | -144.85 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10.03 | -25,826.55 | -39,657.13 | -32,288.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 137,744.64 | 137,744.64 | 137,744.64 | 137,744.64 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 137,734.61 | 111,918.10 | 98,087.52 | 105,456.32 | |
附注 | |||||
净利润 | 123,837.37 | -- | 44,892.28 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,028.75 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,924.82 | -- | 8,618.91 | -- | |
无形资产摊销 | 1,311.63 | -- | 693.86 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 6,419.06 | -- | 3,195.23 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.97 | -- | 8.28 | -- | |
固定资产报废损失 | 259.65 | -- | 93.83 | -- | |
公允价值变动损失 | -3,228.13 | -- | -1,345.67 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,323.97 | -- | 494.04 | -- | |
投资损失 | -385.12 | -- | -222.39 | -- | |
递延所得税资产减少 | -4,864.31 | -- | -594.07 | -- | |
递延所得税负债增加 | 20.43 | -- | 126.58 | -- | |
存货的减少 | 5,582.15 | -- | 7,874.08 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -63,858.94 | -- | 24,631.02 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 34,992.83 | -- | -76,582.66 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 127,169.79 | -- | 12,654.54 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 137,734.61 | -- | 98,087.52 | -- | |
现金的期初余额 | 137,744.64 | -- | 137,744.64 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -10.03 | -- | -39,657.13 | -- |
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