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| 晨光股份(603899) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 544,209.96 | 385,842.46 | 240,220.29 | 121,790.71 | |
| 收到的税费返还 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 20.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,773.02 | 6,691.88 | 2,640.16 | 1,555.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 552,006.24 | 392,557.60 | 242,883.72 | 123,367.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 378,971.78 | 273,337.52 | 168,111.34 | 80,270.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,104.29 | 32,056.78 | 21,918.55 | 12,084.72 | |
| 支付的各项税费 | 33,684.62 | 26,934.41 | 18,205.70 | 10,305.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,086.18 | 20,549.62 | 13,055.88 | 6,328.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 483,846.86 | 352,878.33 | 221,291.47 | 108,990.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,159.37 | 39,679.27 | 21,592.24 | 14,377.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 350,883.39 | 251,800.00 | 157,500.00 | 67,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,797.99 | 1,849.30 | 1,261.10 | 485.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 226.38 | 212.23 | 206.12 | 201.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 209.97 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 359,117.73 | 253,861.53 | 158,967.21 | 67,686.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,925.86 | 13,942.32 | 8,501.84 | 3,513.06 | |
| 投资所支付的现金 | 381,800.00 | 272,300.00 | 177,300.00 | 49,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 402,725.86 | 286,242.32 | 185,801.84 | 53,013.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,608.13 | -32,380.79 | -26,834.63 | 14,673.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,200.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,200.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,111.88 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,200.00 | 4,111.88 | 3,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,000.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 923.02 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,000.00 | 23,723.02 | 22,800.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,800.00 | -19,611.14 | -19,800.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 184.40 | 69.84 | 82.16 | 38.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,935.64 | -12,242.81 | -24,960.22 | 29,088.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,397.02 | 51,397.02 | 51,397.02 | 51,397.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,332.66 | 39,154.20 | 26,436.80 | 80,485.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,126.24 | -- | 24,346.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 654.08 | -- | 580.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,079.30 | -- | 4,775.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 801.44 | -- | 401.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,236.86 | -- | 1,260.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.35 | -- | 14.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -184.40 | -- | -82.16 | -- | |
| 投资损失 | -2,886.85 | -- | -1,261.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -378.69 | -- | -179.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.89 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,558.06 | -- | 600.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,845.84 | -- | -12,859.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,098.84 | -- | 3,994.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,159.37 | -- | 21,592.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,332.66 | -- | 26,436.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,397.02 | -- | 51,397.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,935.64 | -- | -24,960.22 | -- | |
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