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| 晨光股份(603899) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,877,566.43 | 1,324,633.94 | 819,205.76 | 407,801.66 | |
| 收到的税费返还 | 1,036.92 | 701.92 | 372.96 | 210.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 132,982.26 | 93,793.64 | 101,796.38 | 63,912.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,011,585.62 | 1,419,129.50 | 921,375.10 | 471,924.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,378,214.74 | 1,082,391.03 | 719,376.40 | 378,981.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,485.35 | 70,150.84 | 48,107.69 | 27,436.75 | |
| 支付的各项税费 | 106,160.83 | 94,054.31 | 71,511.07 | 25,971.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 274,605.06 | 74,030.23 | 46,370.18 | 23,110.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,855,465.97 | 1,320,626.42 | 885,365.35 | 455,500.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 156,119.64 | 98,503.08 | 36,009.75 | 16,424.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 297,000.00 | 217,000.00 | 103,000.00 | 51,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,245.83 | 5,326.62 | 2,580.78 | 1,565.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,118.11 | 800.29 | 181.44 | 106.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 132.49 | 132.49 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 304,496.44 | 223,259.41 | 105,762.22 | 52,672.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,190.39 | 30,226.66 | 21,443.83 | 7,224.98 | |
| 投资所支付的现金 | 317,000.00 | 199,000.00 | 107,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,589.84 | 15,525.30 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 370,780.22 | 244,751.96 | 128,443.83 | 7,224.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,283.79 | -21,492.55 | -22,681.61 | 45,447.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,254.37 | 5,254.37 | 5,254.37 | 2,150.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,150.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 21,108.72 | 662.30 | 985.70 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,750.00 | 6,750.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,113.09 | 12,666.67 | 6,240.06 | 2,150.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,495.62 | 14.54 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,857.67 | 46,742.79 | 46,580.07 | 144.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,685.78 | 32,189.36 | 18,140.72 | 3,497.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,039.07 | 78,946.68 | 64,720.79 | 3,641.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,925.98 | -66,280.01 | -58,480.73 | -1,491.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -696.02 | -262.56 | -235.49 | -6.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,213.85 | 10,467.96 | -45,388.08 | 60,373.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 137,734.61 | 137,734.61 | 137,734.61 | 137,734.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,948.46 | 148,202.57 | 92,346.53 | 198,108.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 153,359.57 | -- | 66,434.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,709.14 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,939.55 | -- | 10,369.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,605.53 | -- | 609.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,119.09 | -- | 2,807.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -609.81 | -- | -154.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 525.15 | -- | 190.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,863.66 | -- | -2,029.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,096.77 | -- | 1,323.44 | -- | |
| 投资损失 | -629.32 | -- | -95.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,330.79 | -- | 1,655.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,752.58 | -- | -225.40 | -- | |
| 存货的减少 | -26,390.59 | -- | -18,920.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,227.48 | -- | 46,980.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,803.14 | -- | -81,433.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 156,119.64 | -- | 36,009.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 153,948.46 | -- | 92,346.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 137,734.61 | -- | 137,734.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,213.85 | -- | -45,388.08 | -- | |
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