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| 晨光股份(603899) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 725,688.64 | 500,688.41 | 305,939.16 | 151,001.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,572.50 | 16,077.87 | 13,262.32 | 1,822.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 744,261.14 | 516,766.28 | 319,201.48 | 152,824.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 525,729.22 | 374,421.69 | 233,787.76 | 108,586.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,858.43 | 38,714.93 | 27,353.26 | 15,416.48 | |
| 支付的各项税费 | 35,096.18 | 28,171.68 | 19,925.06 | 8,506.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,827.52 | 38,006.25 | 19,653.54 | 7,251.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 672,511.35 | 479,314.54 | 300,719.62 | 139,761.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,749.79 | 37,451.74 | 18,481.86 | 13,062.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 363,796.23 | 263,796.23 | 176,800.00 | 73,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,788.11 | 4,992.13 | 1,274.33 | 568.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 320.51 | 40.11 | 27.54 | 21.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,029.40 | 6,029.40 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 376,934.25 | 274,857.87 | 178,101.87 | 74,089.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,877.60 | 42,746.41 | 31,809.16 | 5,335.29 | |
| 投资所支付的现金 | 384,800.00 | 265,800.00 | 181,300.00 | 72,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 438,677.60 | 308,546.41 | 213,109.16 | 77,835.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,743.36 | -33,688.54 | -35,007.29 | -3,745.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,000.00 | -23,000.00 | -23,000.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -134.48 | -38.33 | 2.15 | 30.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,128.05 | -19,275.13 | -39,523.28 | 9,348.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,332.66 | 56,332.66 | 56,332.66 | 56,332.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,204.61 | 37,057.53 | 16,809.38 | 65,680.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 62,716.20 | -- | 28,045.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,057.91 | -- | 637.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,306.46 | -- | 5,393.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 935.83 | -- | 506.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,704.33 | -- | 2,177.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 62.11 | -- | 59.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 96.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 134.48 | -- | -2.15 | -- | |
| 投资损失 | -3,784.34 | -- | -1,274.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -273.19 | -- | -8.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.57 | -- | -5.79 | -- | |
| 存货的减少 | -12,498.25 | -- | -5,756.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,204.48 | -- | -14,027.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,507.75 | -- | 2,737.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 71,749.79 | -- | 18,481.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,204.61 | -- | 16,809.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,332.66 | -- | 56,332.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,128.05 | -- | -39,523.28 | -- | |
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